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富国沪港深行业精选混合基金净值查询(005354)

今天最新净值 1.0286 -0.0049 -0.4700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0370 0.0088 0.8563%
  • 累计净值:1.0986
  • 成立日期:2017-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.6643亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:汪孟海
今年以来富国沪港深行业精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,富国沪港深行业精选混合(005354)基金累计收益率3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0282 1.0982 1.0187 1.0887 0.0095 0.93%
2024-03-27 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0187 1.0887 1.0221 1.0921 -0.0034 -0.33%
2024-03-26 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0221 1.0921 1.0211 1.0911 0.0010 0.10%
2024-03-25 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0211 1.0911 1.0197 1.0897 0.0014 0.14%
2024-03-22 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0197 1.0897 1.0355 1.1055 -0.0158 -1.53%
2024-03-21 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0355 1.1055 1.0236 1.0936 0.0119 1.16%
2024-03-20 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0236 1.0936 1.0206 1.0906 0.0030 0.29%
2024-03-19 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0206 1.0906 1.0286 1.0986 -0.0080 -0.78%
2024-03-18 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0286 1.0986 1.0286 1.0986 0.0000 0.00%
2024-03-15 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0286 1.0986 1.0335 1.1035 -0.0049 -0.47%
2024-03-14 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0335 1.1035 1.0320 1.1020 0.0015 0.15%
2024-03-13 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0320 1.1020 1.0297 1.0997 0.0023 0.22%
2024-03-12 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0297 1.0997 1.0209 1.0909 0.0088 0.86%
2024-03-11 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0209 1.0909 1.0150 1.0850 0.0059 0.58%
2024-03-08 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0150 1.0850 1.0059 1.0759 0.0091 0.90%
2024-03-07 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0059 1.0759 1.0086 1.0786 -0.0027 -0.27%
2024-03-06 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0086 1.0786 0.9994 1.0694 0.0092 0.92%
2024-03-05 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9994 1.0694 1.0115 1.0815 -0.0121 -1.20%
2024-03-04 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0115 1.0815 1.0028 1.0728 0.0087 0.87%
2024-03-01 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0028 1.0728 0.9991 1.0691 0.0037 0.37%
2024-02-29 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9991 1.0691 0.9978 1.0678 0.0013 0.13%
2024-02-28 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9978 1.0678 1.0095 1.0795 -0.0117 -1.16%
2024-02-27 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0095 1.0795 1.0051 1.0751 0.0044 0.44%
2024-02-26 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0051 1.0751 1.0086 1.0786 -0.0035 -0.35%
2024-02-23 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0086 1.0786 1.0102 1.0802 -0.0016 -0.16%
2024-02-22 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0102 1.0802 0.9899 1.0599 0.0203 2.05%
2024-02-21 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9899 1.0599 0.9838 1.0538 0.0061 0.62%
2024-02-20 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9838 1.0538 0.9719 1.0419 0.0119 1.22%
2024-02-19 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9719 1.0419 0.9605 1.0305 0.0114 1.19%
2024-02-08 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9605 1.0305 0.9601 1.0301 0.0004 0.04%
2024-02-07 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9601 1.0301 0.9571 1.0271 0.0030 0.31%
2024-02-06 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9571 1.0271 0.9337 1.0037 0.0234 2.51%
2024-02-05 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9337 1.0037 0.9361 1.0061 -0.0024 -0.26%
2024-02-02 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9361 1.0061 0.9359 1.0059 0.0002 0.02%
2024-02-01 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9359 1.0059 0.9354 1.0054 0.0005 0.05%
2024-01-31 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9354 1.0054 0.9443 1.0143 -0.0089 -0.94%
2024-01-30 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9443 1.0143 0.9628 1.0328 -0.0185 -1.92%
2024-01-29 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9628 1.0328 0.9561 1.0261 0.0067 0.70%
2024-01-26 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9561 1.0261 0.9654 1.0354 -0.0093 -0.96%
2024-01-25 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9654 1.0354 0.9417 1.0117 0.0237 2.52%
2024-01-24 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9417 1.0117 0.9165 0.9865 0.0252 2.75%
2024-01-23 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9165 0.9865 0.9053 0.9753 0.0112 1.24%
2024-01-22 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9053 0.9753 0.9316 1.0016 -0.0263 -2.82%
2024-01-19 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9316 1.0016 0.9414 1.0114 -0.0098 -1.04%
2024-01-18 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9414 1.0114 0.9406 1.0106 0.0008 0.09%
2024-01-17 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9406 1.0106 0.9743 1.0443 -0.0337 -3.46%
2024-01-16 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9743 1.0443 0.9834 1.0534 -0.0091 -0.93%
2024-01-15 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9834 1.0534 0.9812 1.0512 0.0022 0.22%
2024-01-12 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9812 1.0512 0.9812 1.0512 0.0000 0.00%
2024-01-11 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9812 1.0512 0.9771 1.0471 0.0041 0.42%
2024-01-10 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9771 1.0471 0.9778 1.0478 -0.0007 -0.07%
2024-01-09 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9778 1.0478 0.9735 1.0435 0.0043 0.44%
2024-01-08 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9735 1.0435 0.9888 1.0588 -0.0153 -1.55%
2024-01-05 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9888 1.0588 0.9920 1.0620 -0.0032 -0.32%
2024-01-04 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9920 1.0620 0.9902 1.0602 0.0018 0.18%
2024-01-03 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9902 1.0602 0.9907 1.0607 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 005354 富国沪港深行业精选混合 0.9907 1.0607 0.9985 1.0685 -0.0078 -0.78%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%