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富国沪港深行业精选混合A(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式) - 基金主页(代码:005354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5078 -0.0057 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6285 0.0136 0.8430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5778
成立日期：2017-12-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.1560亿
最近资产：9.74亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.98%	-0.20%	-1.82%	-4.71%	-12.06%	48.01%	37.60%	70.08%
同类排名	1825/2296	1878/2329	815/2321	1103/2306	2006/2279	1049/2187	755/2115	-

富国沪港深行业精选混合A(005354)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5175	0.64%
2026-09-17	1.5078	-0.38%
2026-09-16	1.5135	0.73%
2026-09-15	1.5025	-1.33%
2026-09-14	1.5225	0.12%
2026-09-11	1.5206	-0.46%

富国沪港深行业精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	分红	每份派现金0.0700元

富国沪港深行业精选混合A基金动态

富国沪港深行业精选混合A 沪港深基金以守为主加仓直指高股息股

在具体投资方向上，恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金表示，继续关注估值业绩匹配的标的，将科技、金融、消费等板块作为配置的主线。
关联基金：景顺长城沪港深精选股票A 国富沪港深成长精选股票A 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 广发沪港深新起点股票A 富国沪港深行业精选混合A 汇添富沪港深大盘价值混合A

富国沪港深行业精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.32%	2.94%
300308	中际旭创	0.0000	5.46%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.10%	1.64%
00939	建设银行	0.0000	4.71%	1.93%
00700	腾讯控股	0.0000	4.26%	3.53%
01888	建滔积层板	0.0000	3.76%	1.64%
02888	渣打集团	0.0000	3.46%	5.33%
01729	汇聚科技	0.0000	2.58%	6.04%
03988	中国银行	0.0000	2.33%	2.18%

富国沪港深行业精选混合A(005354)基金档案

基金代码	005354	基金简称	富国沪港深行业精选混合A	基金全称
发行日期	2017-11-21~2017-12-04	成立日期	2017-12-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	汪孟海	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	9.74亿元	最近份额	21.1560亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%