| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.01% | 1.34% | 7.09% | 4.58% | -10.69% | -8.24% | -37.90% | 7.96% |
| 同类排名 | 468/2318 | 1091/2327 | 1066/2327 | 405/2310 | 1032/2209 | 942/2082 | 1726/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.25% | -0.39% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 8.54% | -0.58% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.0000 | 4.69% | -0.39% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 4.48% | -1.96% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 4.44% | 0.80% |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 3.32% | -2.35% |
| 00564 | 郑煤机 | 0.0000 | 2.95% | -3.71% |
| 02020 | 安踏体育 | 0.0000 | 2.86% | -2.76% |
| 02338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 2.24% | -0.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.18% | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 富国上海金ETF联接A | 1.2470 | 0.60% |
| 富国上海金ETF联接C | 1.2307 | 0.60% |
| 富国一年期 | 1.1080 | 0.09% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.0732 | 0.09% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.0714 | 0.09% |
| 银行龙头LOF | 1.2980 | 0.08% |
| 政金债券ETF | 107.9469 | 0.08% |
| 银行ETF | 0.9661 | 0.04% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.1881 | 0.03% |
