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富国沪港深行业精选混合 - 基金主页(代码:005354)

今天最新净值 1.4974 0.0115 0.7700% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.5046 0.0187 1.2593% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:1.4974
  • 成立日期:2017-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:18.2131亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.60% -0.24% 7.30% -1.13% 16.65% 14.84% - 18.76%
富国沪港深行业精选混合(005354)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-14 1.4974 0.7700%
2020-08-13 1.4859 0.2000%
2020-08-12 1.4829 -1.9800%
2020-08-11 1.5128 0.3400%
2020-08-10 1.5076 -1.1900%
2020-08-07 1.5258 -1.8300%
富国沪港深行业精选混合基金动态
富国沪港深行业精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 45.0000 2.7800% 1.3497%
富国沪港深行业精选混合(005354)基金档案
基金代码 005354 基金简称 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 基金全称
发行日期 2017-11-21~2017-12-04 成立日期 2017-12-11 基金类型
基金经理 汪孟海 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 24.8900亿 最近份额 18.2131亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.3560 5.5253%
互联网B 0.9630 3.5484%
军工龙头 1.6056 3.3670%
工业4B 0.9260 3.3482%
军工分级 1.1800 3.1500%
创业板B 1.2250 3.0278%
体育B 1.3710 3.0053%
国企改B 1.0800 2.8571%
富国军工主题混合 1.8464 2.7400%
证券B级 1.3180 2.4883%