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富国沪港深行业精选混合A(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式) - 基金主页(代码:005354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6365 0.0324 2.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5951 -0.0242 -1.4960%

累计净值：1.7065
成立日期：2017-12-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.1560亿
最近资产：11.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.84%	0.02%	-2.35%	-6.78%	44.40%	64.63%	35.09%	69.96%
同类排名	301/2250	404/2312	1706/2308	2074/2305	257/2241	185/2167	323/2046	-

富国沪港深行业精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	分红	每份派现金0.0700元

富国沪港深行业精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.92%	-1.08%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.64%	-0.79%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.96%	-2.96%
02899	紫金矿业	0.0000	5.86%	-4.41%
01478	丘钛科技	0.0000	4.97%	-1.50%
01530	三生制药	0.0000	3.46%	-2.21%
01801	信达生物	0.0000	2.93%	-0.98%
02382	舜宇光学科技	0.0000	2.66%	-1.20%
01378	中国宏桥	0.0000	2.31%	-2.82%
06181	老铺黄金	0.0000	2.25%	-0.38%

富国沪港深行业精选混合A(005354)基金档案

基金代码	005354	基金简称	富国沪港深行业精选混合A	基金全称
发行日期	2017-11-21~2017-12-04	成立日期	2017-12-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	汪孟海	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	11.38亿元	最近份额	21.1560亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%