富国沪港深行业精选混合A(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式)基金净值查询(005354)

今天最新净值 1.5135 0.0110 0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6285 0.0136 0.8430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5835
成立日期：2017-12-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.1560亿
最近资产：9.74亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海

近一月富国沪港深行业精选混合A|富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国沪港深行业精选混合A(005354)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5135	1.5835	1.5025	1.5725	0.0110	0.73%
2026-09-15	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5025	1.5725	1.5225	1.5925	-0.0200	-1.33%
2026-09-14	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5225	1.5925	1.5206	1.5906	0.0019	0.12%
2026-09-11	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5206	1.5906	1.5277	1.5977	-0.0071	-0.46%
2026-09-10	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5277	1.5977	1.5402	1.6102	-0.0125	-0.81%
2026-09-09	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5402	1.6102	1.5359	1.6059	0.0043	0.28%
2026-09-08	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5359	1.6059	1.5403	1.6103	-0.0044	-0.29%
2026-09-07	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5403	1.6103	1.5341	1.6041	0.0062	0.40%
2026-09-04	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5341	1.6041	1.5269	1.5969	0.0072	0.47%
2026-09-03	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5269	1.5969	1.5248	1.5948	0.0021	0.14%

2026-09-02	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5248	1.5948	1.5312	1.6012	-0.0064	-0.42%
2026-09-01	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5312	1.6012	1.5419	1.6119	-0.0107	-0.69%
2026-08-31	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5419	1.6119	1.5415	1.6115	0.0004	0.03%
2026-08-28	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5415	1.6115	1.5432	1.6132	-0.0017	-0.11%
2026-08-27	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5432	1.6132	1.5415	1.6115	0.0017	0.11%
2026-08-26	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5415	1.6115	1.5359	1.6059	0.0056	0.36%
2026-08-25	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5359	1.6059	1.5284	1.5984	0.0075	0.49%
2026-08-24	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5284	1.5984	1.5535	1.6235	-0.0251	-1.62%
2026-08-21	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5535	1.6235	1.5335	1.6035	0.0200	1.30%
2026-08-20	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5335	1.6035	1.5240	1.5940	0.0095	0.62%
2026-08-19	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5240	1.5940	1.5457	1.6157	-0.0217	-1.40%
2026-08-18	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5457	1.6157	1.5520	1.6220	-0.0063	-0.41%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%