富国沪港深行业精选混合基金净值查询(005354)
今天最新净值
1.0286
-0.0049 -0.4700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0785
-0.0006 -0.0534%
- 累计净值:1.0986
- 成立日期:2017-12-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.6643亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:汪孟海
近一周,富国沪港深行业精选混合(005354)基金累计收益率1.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0791 |
1.1491 |
1.0664 |
1.1364 |
0.0127 |
1.19% |
2024-04-23 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0664 |
1.1364 |
1.0664 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0664 |
1.1364 |
1.0699 |
1.1399 |
-0.0035 |
-0.33% |
2024-04-19 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0699 |
1.1399 |
1.0694 |
1.1394 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0694 |
1.1394 |
1.0640 |
1.1340 |
0.0054 |
0.51% |