富国安瑞30天持有期债券发起式A基金净值查询(018477)

今天最新净值 1.0840 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0840
成立日期：2023-07-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9432亿
最近资产：3.05亿
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民梁清

近一季富国安瑞30天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2026-09-14	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%
2026-09-11	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2026-09-10	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2026-09-09	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-08	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-07	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2026-09-04	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2026-09-03	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0836	1.0836	1.0833	1.0833	0.0003	0.03%
2026-09-02	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	0.0000	0.00%

2026-09-01	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%
2026-08-31	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2026-08-28	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
2026-08-27	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0829	1.0829	1.0831	1.0831	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%
2026-08-25	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%
2026-08-24	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%
2026-08-21	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0827	1.0827	1.0828	1.0828	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%
2026-08-19	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.01%
2026-08-18	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2026-08-17	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%
2026-08-14	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0825	1.0825	1.0826	1.0826	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0826	1.0826	1.0823	1.0823	0.0003	0.03%
2026-08-12	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%

2026-08-11	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0822	1.0822	1.0824	1.0824	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0824	1.0824	1.0821	1.0821	0.0003	0.03%
2026-08-07	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0821	1.0821	1.0820	1.0820	0.0001	0.01%
2026-08-06	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2026-08-05	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-08-04	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-08-03	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2026-07-31	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0818	1.0818	1.0815	1.0815	0.0003	0.03%
2026-07-30	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0815	1.0815	1.0810	1.0810	0.0005	0.05%
2026-07-29	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%
2026-07-28	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2026-07-27	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0809	1.0809	1.0808	1.0808	0.0001	0.01%
2026-07-24	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0808	1.0808	1.0806	1.0806	0.0002	0.02%
2026-07-23	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0806	1.0806	1.0801	1.0801	0.0005	0.05%
2026-07-22	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0801	1.0801	1.0797	1.0797	0.0004	0.04%
2026-07-21	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%
2026-07-20	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%
2026-07-17	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0795	1.0795	1.0794	1.0794	0.0001	0.01%
2026-07-16	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2026-07-15	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2026-07-14	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2026-07-13	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0792	1.0792	1.0793	1.0793	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2026-07-09	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2026-07-08	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0791	1.0791	1.0789	1.0789	0.0002	0.02%
2026-07-07	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%
2026-07-06	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2026-07-03	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-07-02	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-07-01	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0786	1.0786	1.0787	1.0787	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0787	1.0787	1.0788	1.0788	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0788	1.0788	1.0779	1.0779	0.0009	0.08%
2026-06-26	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%
2026-06-25	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%
2026-06-24	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%
2026-06-23	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0775	1.0775	1.0776	1.0776	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%
2026-06-18	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
2026-06-17	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0773	1.0773	1.0771	1.0771	0.0002	0.02%
2026-06-16	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0771	1.0771	1.0770	1.0770	0.0001	0.01%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%