金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国安瑞30天持有期债券发起式A - 基金主页(代码:018477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0636 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0636
成立日期：2023-07-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9432亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民梁清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.08%	0.05%	0.49%	1.83%	5.64%	-	6.35%
同类排名	147/924	34/971	338/958	100/954	144/921	135/820		-

富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)基金档案

基金代码	018477	基金简称	富国安瑞30天持有期债券发起式A	基金全称
发行日期	2023-07-07~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘爱民梁清	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	2.9432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%