基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国安瑞30天持有期债券发起式A - 基金主页(代码:018477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0841 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0841
成立日期：2023-07-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9432亿
最近资产：3.05亿
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民梁清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.02%	0.13%	0.63%	2.43%	4.41%	8.25%	6.96%
同类排名	154/1152	896/1158	411/1158	54/1156	121/1129	181/1005	135/850	-

富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0841	0.00%
2026-09-16	1.0841	0.01%
2026-09-15	1.0840	0.00%
2026-09-14	1.0840	0.01%
2026-09-11	1.0839	0.00%
2026-09-10	1.0839	0.01%

富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)基金档案

基金代码	018477	基金简称	富国安瑞30天持有期债券发起式A	基金全称
发行日期	2023-07-07~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘爱民梁清	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	3.05亿	最近份额	2.9432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%