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富国安瑞30天持有期债券发起式A基金净值查询(018477)

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今天最新净值 1.0841 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0841
成立日期：2023-07-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9432亿
最近资产：3.05亿
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民梁清

近一周富国安瑞30天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%
2026-09-15	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2026-09-14	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%
2026-09-11	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%