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富国安瑞30天持有期债券发起式A基金净值查询(018477)

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今天最新净值 1.0636 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0636
成立日期：2023-07-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9432亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民梁清

近一周富国安瑞30天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2025-12-15	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0636	1.0636	1.0638	1.0638	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0638	1.0638	1.0638	1.0638	0.0000	0.00%
2025-12-11	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0638	1.0638	1.0635	1.0635	0.0003	0.03%
2025-12-10	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0635	1.0635	1.0629	1.0629	0.0006	0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%
信澳优享债券E	1.0166	0.02%
信澳优享债券F	1.0153	0.02%