富国安瑞30天持有期债券发起式A基金净值查询(018477)

今天最新净值 1.0636 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0636
成立日期：2023-07-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9432亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民梁清

近一月富国安瑞30天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2025-12-15	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0636	1.0636	1.0638	1.0638	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0638	1.0638	1.0638	1.0638	0.0000	0.00%
2025-12-11	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0638	1.0638	1.0635	1.0635	0.0003	0.03%
2025-12-10	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0635	1.0635	1.0629	1.0629	0.0006	0.06%
2025-12-09	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%
2025-12-08	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0627	1.0627	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%
2025-12-05	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2025-12-04	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0626	1.0626	1.0630	1.0630	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0630	1.0630	1.0632	1.0632	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2025-12-01	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0632	1.0632	1.0630	1.0630	0.0002	0.02%
2025-11-28	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2025-11-27	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0628	1.0628	1.0629	1.0629	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0629	1.0629	1.0633	1.0633	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0633	1.0633	1.0635	1.0635	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2025-11-21	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2025-11-20	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2025-11-19	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2025-11-18	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2025-11-17	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0635	1.0635	1.0631	1.0631	0.0004	0.04%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
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智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

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凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
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红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%