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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询(021280)

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今天最新净值 0.8332 0.0145 1.77% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8332
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1068亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蔡卡尔
近一季富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)基金累计收益率6.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8231 0.8231 0.8332 0.8332 -0.0101 -1.23%
2026-09-14 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8332 0.8332 0.8187 0.8187 0.0145 1.77%
2026-09-11 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8187 0.8187 0.8344 0.8344 -0.0157 -1.88%
2026-09-10 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8344 0.8344 0.8501 0.8501 -0.0157 -1.88%
2026-09-09 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8501 0.8501 0.8578 0.8578 -0.0077 -0.90%
2026-09-08 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8578 0.8578 0.8454 0.8454 0.0124 1.47%
2026-09-07 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8454 0.8454 0.8456 0.8456 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8456 0.8456 0.8537 0.8537 -0.0081 -0.95%
2026-09-03 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8537 0.8537 0.8506 0.8506 0.0031 0.36%
2026-09-02 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8506 0.8506 0.8623 0.8623 -0.0117 -1.36%
2026-09-01 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8623 0.8623 0.8582 0.8582 0.0041 0.48%
2026-08-31 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8582 0.8582 0.8761 0.8761 -0.0179 -2.09%
2026-08-28 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8761 0.8761 0.8939 0.8939 -0.0178 -2.03%
2026-08-27 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8939 0.8939 0.8863 0.8863 0.0076 0.86%
2026-08-26 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8863 0.8863 0.8754 0.8754 0.0109 1.25%
2026-08-25 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8754 0.8754 0.8619 0.8619 0.0135 1.57%
2026-08-24 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8619 0.8619 0.8987 0.8987 -0.0368 -4.27%
2026-08-21 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8987 0.8987 0.9283 0.9283 -0.0296 -3.29%
2026-08-20 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9283 0.9283 0.8703 0.8703 0.0580 6.66%
2026-08-19 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8703 0.8703 0.8928 0.8928 -0.0225 -2.52%
2026-08-18 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8928 0.8928 0.8997 0.8997 -0.0069 -0.77%
2026-08-17 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8997 0.8997 0.8974 0.8974 0.0023 0.26%
2026-08-14 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8974 0.8974 0.9067 0.9067 -0.0093 -1.03%
2026-08-13 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9067 0.9067 0.8982 0.8982 0.0085 0.95%
2026-08-12 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8982 0.8982 0.9030 0.9030 -0.0048 -0.53%
2026-08-11 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9030 0.9030 0.8995 0.8995 0.0035 0.39%
2026-08-10 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8995 0.8995 0.8898 0.8898 0.0097 1.09%
2026-08-07 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8898 0.8898 0.8445 0.8445 0.0453 5.36%
2026-08-06 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8445 0.8445 0.8587 0.8587 -0.0142 -1.68%
2026-08-05 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8587 0.8587 0.8543 0.8543 0.0044 0.52%
2026-08-04 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8543 0.8543 0.8448 0.8448 0.0095 1.12%
2026-08-03 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8448 0.8448 0.8498 0.8498 -0.0050 -0.59%
2026-07-31 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8498 0.8498 0.8427 0.8427 0.0071 0.84%
2026-07-30 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8427 0.8427 0.8476 0.8476 -0.0049 -0.58%
2026-07-29 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8476 0.8476 0.8373 0.8373 0.0103 1.23%
2026-07-28 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8373 0.8373 0.8510 0.8510 -0.0137 -1.61%
2026-07-27 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8510 0.8510 0.8256 0.8256 0.0254 3.08%
2026-07-24 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8256 0.8256 0.8612 0.8612 -0.0356 -4.31%
2026-07-23 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8612 0.8612 0.8673 0.8673 -0.0061 -0.70%
2026-07-22 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8673 0.8673 0.8658 0.8658 0.0015 0.17%
2026-07-21 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8658 0.8658 0.8584 0.8584 0.0074 0.86%
2026-07-20 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8584 0.8584 0.8417 0.8417 0.0167 1.98%
2026-07-17 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8417 0.8417 0.8903 0.8903 -0.0486 -5.46%
2026-07-16 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8903 0.8903 0.8779 0.8779 0.0124 1.41%
2026-07-15 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8779 0.8779 0.8465 0.8465 0.0314 3.71%
2026-07-14 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8465 0.8465 0.8268 0.8268 0.0197 2.38%
2026-07-13 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8268 0.8268 0.8293 0.8293 -0.0025 -0.30%
2026-07-10 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8293 0.8293 0.7999 0.7999 0.0294 3.68%
2026-07-09 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7999 0.7999 0.7937 0.7937 0.0062 0.78%
2026-07-08 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7937 0.7937 0.8044 0.8044 -0.0107 -1.33%
2026-07-07 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8044 0.8044 0.8362 0.8362 -0.0318 -3.95%
2026-07-06 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8362 0.8362 0.8268 0.8268 0.0094 1.14%
2026-07-03 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8268 0.8268 0.8146 0.8146 0.0122 1.50%
2026-07-02 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8146 0.8146 0.8238 0.8238 -0.0092 -1.12%
2026-07-01 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8238 0.8238 0.7937 0.7937 0.0301 3.79%
2026-06-30 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7937 0.7937 0.8057 0.8057 -0.0120 -1.51%
2026-06-29 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8057 0.8057 0.7578 0.7578 0.0479 6.32%
2026-06-26 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7578 0.7578 0.7861 0.7861 -0.0283 -3.60%
2026-06-25 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7861 0.7861 0.7853 0.7853 0.0008 0.10%
2026-06-24 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7853 0.7853 0.7832 0.7832 0.0021 0.27%
2026-06-23 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7832 0.7832 0.7776 0.7776 0.0056 0.72%
2026-06-22 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7776 0.7776 0.7703 0.7703 0.0073 0.95%
2026-06-18 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7703 0.7703 0.7592 0.7592 0.0111 1.46%
2026-06-17 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7592 0.7592 0.7659 0.7659 -0.0067 -0.88%
2026-06-16 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.7659 0.7659 0.7703 0.7703 -0.0044 -0.57%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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