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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021280)

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今天最新净值 0.8287 0.0037 0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8287
成立日期：2024-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1068亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.35%	-0.68%	-7.89%	9.15%	-21.26%	4.50%	-	-11.48%
同类排名	3657/4773	1719/5467	3630/5421	206/5238	3959/4400	2836/2954		-

富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8382	1.15%
2026-09-17	0.8287	0.45%
2026-09-16	0.8250	0.23%
2026-09-15	0.8231	-1.23%
2026-09-14	0.8332	1.77%
2026-09-11	0.8187	-1.88%

富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)基金档案

基金代码	021280	基金简称	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-04-23~2024-04-23	成立日期	2024-04-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡卡尔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%