富国城镇发展股票(富国城镇发展)基金净值查询(000471)
今天最新净值
2.3059
0.0024 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5169
-0.0063 -0.2502%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8059
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：4.375亿份
- 最近份额：5.3026亿
- 最近资产：4.80亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林
近一季,富国城镇发展股票(000471)基金累计收益率-3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2882 |
2.7882 |
2.3059 |
2.8059 |
-0.0177 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3059 |
2.8059 |
2.3035 |
2.8035 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3035 |
2.8035 |
2.3274 |
2.8274 |
-0.0239 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3274 |
2.8274 |
2.3311 |
2.8311 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3311 |
2.8311 |
2.3334 |
2.8334 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3334 |
2.8334 |
2.3402 |
2.8402 |
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-0.29% |
| 2026-09-07 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3402 |
2.8402 |
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-0.0204 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3606 |
2.8606 |
2.3539 |
2.8539 |
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0.28% |
| 2026-09-03 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3539 |
2.8539 |
2.3341 |
2.8341 |
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0.85% |
| 2026-09-02 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3341 |
2.8341 |
2.3516 |
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-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3516 |
2.8516 |
2.3582 |
2.8582 |
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| 2026-08-31 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3582 |
2.8582 |
2.3976 |
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-1.67% |
| 2026-08-28 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3976 |
2.8976 |
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2.9007 |
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| 2026-08-27 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4007 |
2.9007 |
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-0.14% |
| 2026-08-26 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4041 |
2.9041 |
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0.82% |
| 2026-08-25 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3846 |
2.8846 |
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0.29% |
| 2026-08-24 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3777 |
2.8777 |
2.4017 |
2.9017 |
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-1.00% |
| 2026-08-21 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4017 |
2.9017 |
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2.9088 |
-0.0071 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4088 |
2.9088 |
2.3999 |
2.8999 |
0.0089 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3999 |
2.8999 |
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2.9276 |
-0.0277 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4276 |
2.9276 |
2.4140 |
2.9140 |
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0.56% |
| 2026-08-17 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4140 |
2.9140 |
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| 2026-08-14 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3989 |
2.8989 |
2.4110 |
2.9110 |
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| 2026-08-13 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4110 |
2.9110 |
2.4311 |
2.9311 |
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| 2026-08-12 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4311 |
2.9311 |
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2.9098 |
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|
|
| 2026-08-11 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
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2.9098 |
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| 2026-08-10 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4156 |
2.9156 |
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2.8915 |
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| 2026-08-07 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3915 |
2.8915 |
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| 2026-08-06 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3998 |
2.8998 |
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2.9134 |
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-0.56% |
| 2026-08-05 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4134 |
2.9134 |
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| 2026-08-04 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4027 |
2.9027 |
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2.9148 |
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| 2026-08-03 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4148 |
2.9148 |
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2.9172 |
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| 2026-07-31 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4172 |
2.9172 |
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2.9311 |
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-0.57% |
| 2026-07-30 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4311 |
2.9311 |
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2.9141 |
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0.70% |
| 2026-07-29 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4141 |
2.9141 |
2.3765 |
2.8765 |
0.0376 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3765 |
2.8765 |
2.3754 |
2.8754 |
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| 2026-07-27 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3754 |
2.8754 |
2.3390 |
2.8390 |
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1.56% |
| 2026-07-24 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3390 |
2.8390 |
2.3781 |
2.8781 |
-0.0391 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3781 |
2.8781 |
2.3482 |
2.8482 |
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1.27% |
| 2026-07-22 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3482 |
2.8482 |
2.3580 |
2.8580 |
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-0.42% |
| 2026-07-21 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3580 |
2.8580 |
2.3391 |
2.8391 |
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0.81% |
| 2026-07-20 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3391 |
2.8391 |
2.2920 |
2.7920 |
0.0471 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2920 |
2.7920 |
2.3348 |
2.8348 |
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-1.83% |
| 2026-07-16 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3348 |
2.8348 |
2.3344 |
2.8344 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3344 |
2.8344 |
2.3070 |
2.8070 |
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1.19% |
| 2026-07-14 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3070 |
2.8070 |
2.2795 |
2.7795 |
0.0275 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2795 |
2.7795 |
2.2942 |
2.7942 |
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-0.64% |
| 2026-07-10 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2942 |
2.7942 |
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| 2026-07-09 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2993 |
2.7993 |
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| 2026-07-08 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2983 |
2.7983 |
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2.8179 |
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-0.85% |
| 2026-07-07 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3179 |
2.8179 |
2.3410 |
2.8410 |
-0.0231 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3410 |
2.8410 |
2.3282 |
2.8282 |
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0.55% |
| 2026-07-03 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3282 |
2.8282 |
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0.95% |
| 2026-07-02 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3064 |
2.8064 |
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| 2026-07-01 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3196 |
2.8196 |
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2.7947 |
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| 2026-06-30 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2947 |
2.7947 |
2.2893 |
2.7893 |
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0.24% |
| 2026-06-29 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2893 |
2.7893 |
2.2568 |
2.7568 |
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1.44% |
| 2026-06-26 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2568 |
2.7568 |
2.2981 |
2.7981 |
-0.0413 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2981 |
2.7981 |
2.2761 |
2.7761 |
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| 2026-06-24 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2761 |
2.7761 |
2.2744 |
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| 2026-06-23 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2744 |
2.7744 |
2.3142 |
2.8142 |
-0.0398 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3142 |
2.8142 |
2.3132 |
2.8132 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3132 |
2.8132 |
2.3532 |
2.8532 |
-0.0400 |
-1.70% |
| 2026-06-17 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3532 |
2.8532 |
2.3504 |
2.8504 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3504 |
2.8504 |
2.3700 |
2.8700 |
-0.0196 |
-0.83% |
