富国城镇发展股票基金净值查询(000471)
今天最新净值
2.1060
0.0040 0.1900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1548
-0.0062 -0.2877%
- 累计净值：2.6060
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：4.375亿份
- 最近份额：4.4172亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林
近一季,富国城镇发展股票(000471)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1610 |
2.6610 |
2.1220 |
2.6220 |
0.0390 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1220 |
2.6220 |
2.1450 |
2.6450 |
-0.0230 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1450 |
2.6450 |
2.1150 |
2.6150 |
0.0300 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1150 |
2.6150 |
2.1150 |
2.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1150 |
2.6150 |
2.0990 |
2.5990 |
0.0160 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0990 |
2.5990 |
2.1090 |
2.6090 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1090 |
2.6090 |
2.1130 |
2.6130 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1130 |
2.6130 |
2.1340 |
2.6340 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1340 |
2.6340 |
2.1230 |
2.6230 |
0.0110 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1230 |
2.6230 |
2.1270 |
2.6270 |
-0.0040 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-01 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1270 |
2.6270 |
2.1000 |
2.6000 |
0.0270 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1000 |
2.6000 |
2.0750 |
2.5750 |
0.0250 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0750 |
2.5750 |
2.0610 |
2.5610 |
0.0140 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0610 |
2.5610 |
2.0810 |
2.5810 |
-0.0200 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0810 |
2.5810 |
2.0820 |
2.5820 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0820 |
2.5820 |
2.0920 |
2.5920 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0920 |
2.5920 |
2.0980 |
2.5980 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0980 |
2.5980 |
2.1080 |
2.6080 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-03-20 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1080 |
2.6080 |
2.1010 |
2.6010 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1010 |
2.6010 |
2.1250 |
2.6250 |
-0.0240 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1250 |
2.6250 |
2.1060 |
2.6060 |
0.0190 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1060 |
2.6060 |
2.1020 |
2.6020 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1020 |
2.6020 |
2.1120 |
2.6120 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1120 |
2.6120 |
2.1090 |
2.6090 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1090 |
2.6090 |
2.1190 |
2.6190 |
-0.0100 |
-0.47% |
|
|
| 2024-03-11 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1190 |
2.6190 |
2.1030 |
2.6030 |
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0.76% |
| 2024-03-08 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1030 |
2.6030 |
2.0840 |
2.5840 |
0.0190 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0840 |
2.5840 |
2.0960 |
2.5960 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0960 |
2.5960 |
2.1010 |
2.6010 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1010 |
2.6010 |
2.1100 |
2.6100 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1100 |
2.6100 |
2.0830 |
2.5830 |
0.0270 |
1.30% |
| 2024-03-01 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0830 |
2.5830 |
2.0780 |
2.5780 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0780 |
2.5780 |
2.0370 |
2.5370 |
0.0410 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0370 |
2.5370 |
2.0740 |
2.5740 |
-0.0370 |
-1.78% |
| 2024-02-27 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0740 |
2.5740 |
2.0530 |
2.5530 |
0.0210 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0530 |
2.5530 |
2.0470 |
2.5470 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0470 |
2.5470 |
2.0480 |
2.5480 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0480 |
2.5480 |
2.0430 |
2.5430 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0430 |
2.5430 |
2.0400 |
2.5400 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0400 |
2.5400 |
2.0300 |
2.5300 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-02-19 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0300 |
2.5300 |
2.0300 |
2.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0300 |
2.5300 |
2.0090 |
2.5090 |
0.0210 |
1.05% |
| 2024-02-07 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0090 |
2.5090 |
1.9490 |
2.4490 |
0.0600 |
3.08% |
| 2024-02-06 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.9490 |
2.4490 |
1.8540 |
2.3540 |
0.0950 |
5.12% |
| 2024-02-05 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.8540 |
2.3540 |
1.8650 |
2.3650 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.8650 |
2.3650 |
1.8890 |
2.3890 |
-0.0240 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.8890 |
2.3890 |
1.8880 |
2.3880 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.8880 |
2.3880 |
1.9230 |
2.4230 |
-0.0350 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.9230 |
2.4230 |
1.9590 |
2.4590 |
-0.0360 |
-1.84% |
| 2024-01-29 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.9590 |
2.4590 |
1.9800 |
2.4800 |
-0.0210 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.9800 |
2.4800 |
1.9980 |
2.4980 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2024-01-25 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.9980 |
2.4980 |
1.9630 |
2.4630 |
0.0350 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.9630 |
2.4630 |
1.9480 |
2.4480 |
0.0150 |
0.77% |
| 2024-01-23 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.9480 |
2.4480 |
1.9360 |
2.4360 |
0.0120 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
1.9360 |
2.4360 |
2.0040 |
2.5040 |
-0.0680 |
-3.39% |
| 2024-01-19 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.0040 |
2.5040 |
2.0160 |
2.5160 |
-0.0120 |
-0.60% |
