富国城镇发展股票(富国城镇发展)基金净值查询(000471)
今天最新净值
2.4476
0.0078 0.32%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
2.4347
-0.0129 -0.5263%
- 累计净值：2.9476
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：4.375亿份
- 最近份额：5.3026亿
- 最近资产：4.93亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林
近一月,富国城镇发展股票(000471)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4427 |
2.9427 |
2.4476 |
2.9476 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4476 |
2.9476 |
2.4398 |
2.9398 |
0.0078 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4398 |
2.9398 |
2.4566 |
2.9566 |
-0.0168 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4566 |
2.9566 |
2.4417 |
2.9417 |
0.0149 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4417 |
2.9417 |
2.4334 |
2.9334 |
0.0083 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4334 |
2.9334 |
2.4350 |
2.9350 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4350 |
2.9350 |
2.4347 |
2.9347 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4347 |
2.9347 |
2.4343 |
2.9343 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4343 |
2.9343 |
2.4192 |
2.9192 |
0.0151 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4192 |
2.9192 |
2.4383 |
2.9383 |
-0.0191 |
-0.78% |
|
|
| 2025-12-17 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4383 |
2.9383 |
2.4091 |
2.9091 |
0.0292 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4091 |
2.9091 |
2.4410 |
2.9410 |
-0.0319 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4410 |
2.9410 |
2.4519 |
2.9519 |
-0.0109 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4519 |
2.9519 |
2.4294 |
2.9294 |
0.0225 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4294 |
2.9294 |
2.4414 |
2.9414 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4414 |
2.9414 |
2.4181 |
2.9181 |
0.0233 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4181 |
2.9181 |
2.4438 |
2.9438 |
-0.0257 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4438 |
2.9438 |
2.4551 |
2.9551 |
-0.0113 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4551 |
2.9551 |
2.4238 |
2.9238 |
0.0313 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4238 |
2.9238 |
2.4081 |
2.9081 |
0.0157 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4081 |
2.9081 |
2.4107 |
2.9107 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4107 |
2.9107 |
2.4105 |
2.9105 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4105 |
2.9105 |
2.3928 |
2.8928 |
0.0177 |
0.74% |
