富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013795)

今天最新净值 1.1864 -0.0031 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1864
成立日期：2022-01-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6874亿
最近资产：0.77亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一季富国智申精选3个月持有混合(FOF)A|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)基金累计收益率-5.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1864	1.1864	-0.0039	-0.33%
2026-09-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1895	1.1895	-0.0031	-0.26%
2026-09-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1992	1.1992	-0.0097	-0.81%
2026-09-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1992	1.1992	1.2065	1.2065	-0.0073	-0.61%
2026-09-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2028	1.2028	0.0037	0.31%
2026-09-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2048	1.2048	-0.0020	-0.17%
2026-09-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.1828	1.1828	0.0220	1.83%
2026-09-04	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1927	1.1927	-0.0099	-0.83%
2026-09-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1873	1.1873	0.0054	0.45%
2026-09-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.2024	1.2024	-0.0151	-1.27%

2026-09-01	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2164	1.2164	-0.0140	-1.16%
2026-08-31	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2095	1.2095	0.0069	0.57%
2026-08-28	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2159	1.2159	-0.0064	-0.53%
2026-08-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.1944	1.1944	0.0215	1.77%
2026-08-26	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1889	1.1889	0.0055	0.46%
2026-08-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1895	1.1895	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.2108	1.2108	-0.0213	-1.79%
2026-08-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.1991	1.1991	0.0117	0.97%
2026-08-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1904	1.1904	0.0087	0.73%
2026-08-19	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1904	1.1904	1.2408	1.2408	-0.0504	-4.23%
2026-08-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2459	1.2459	-0.0051	-0.41%
2026-08-17	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2149	1.2149	0.0310	2.49%
2026-08-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2055	1.2055	0.0094	0.78%
2026-08-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2146	1.2146	-0.0091	-0.75%
2026-08-12	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2031	1.2031	0.0115	0.95%

2026-08-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2082	1.2082	-0.0051	-0.42%
2026-08-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2088	1.2088	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2088	1.2088	1.1880	1.1880	0.0208	1.72%
2026-08-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1835	1.1835	0.0045	0.38%
2026-08-05	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1574	1.1574	0.0261	2.21%
2026-08-04	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1237	1.1237	0.0337	2.91%
2026-08-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1349	1.1349	-0.0112	-0.99%
2026-07-31	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1132	1.1132	0.0217	1.91%
2026-07-30	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1450	1.1450	-0.0318	-2.86%
2026-07-29	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1369	1.1369	0.0081	0.71%
2026-07-28	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1853	1.1853	-0.0484	-4.26%
2026-07-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1576	1.1576	0.0277	2.34%
2026-07-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1793	1.1793	-0.0217	-1.87%
2026-07-23	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1761	1.1761	0.0032	0.27%
2026-07-22	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1761	1.1761	1.1902	1.1902	-0.0141	-1.20%
2026-07-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1369	1.1369	0.0533	4.48%
2026-07-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1554	1.1554	-0.0185	-1.63%
2026-07-17	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1554	1.1554	1.2211	1.2211	-0.0657	-5.69%
2026-07-16	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2500	1.2500	-0.0289	-2.37%
2026-07-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2691	1.2691	-0.0191	-1.53%
2026-07-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2318	1.2318	0.0373	2.94%
2026-07-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2746	1.2746	-0.0428	-3.47%
2026-07-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2746	1.2746	1.3062	1.3062	-0.0316	-2.48%
2026-07-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3062	1.3062	1.2699	1.2699	0.0363	2.78%
2026-07-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2852	1.2852	-0.0153	-1.20%
2026-07-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2852	1.2852	1.3019	1.3019	-0.0167	-1.30%
2026-07-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.3147	1.3147	-0.0128	-0.98%
2026-07-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3147	1.3147	1.3078	1.3078	0.0069	0.53%
2026-07-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3585	1.3585	-0.0507	-3.88%
2026-07-01	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3585	1.3585	1.3688	1.3688	-0.0103	-0.75%
2026-06-30	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3430	1.3430	0.0258	1.88%
2026-06-29	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3430	1.3430	1.3428	1.3428	0.0002	0.01%
2026-06-26	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3428	1.3428	1.3777	1.3777	-0.0349	-2.60%
2026-06-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3777	1.3777	1.3585	1.3585	0.0192	1.39%
2026-06-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3585	1.3585	1.3396	1.3396	0.0189	1.39%
2026-06-23	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3396	1.3396	1.3733	1.3733	-0.0337	-2.52%
2026-06-22	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3733	1.3733	1.3538	1.3538	0.0195	1.42%
2026-06-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3538	1.3538	1.3397	1.3397	0.0141	1.05%
2026-06-17	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3397	1.3397	1.3213	1.3213	0.0184	1.37%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%