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富国智申精选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013795)

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今天最新净值 0.8735 -0.0004 -0.0500% 2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8735
  • 成立日期：2022-01-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5603亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：石婧 王登元
近一季富国智申精选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)基金累计收益率-3.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-15 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8242 0.8242 0.0088 1.07%
2024-04-12 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8242 0.8242 0.8236 0.8236 0.0006 0.07%
2024-04-11 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8236 0.8236 0.8187 0.8187 0.0049 0.60%
2024-04-10 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8187 0.8187 0.8203 0.8203 -0.0016 -0.20%
2024-04-09 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8203 0.8203 0.8218 0.8218 -0.0015 -0.18%
2024-04-08 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8218 0.8218 0.8264 0.8264 -0.0046 -0.56%
2024-04-03 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8264 0.8264 0.8240 0.8240 0.0024 0.29%
2024-04-02 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8235 0.8235 0.0005 0.06%
2024-04-01 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8235 0.8235 0.8145 0.8145 0.0090 1.10%
2024-03-29 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8145 0.8145 0.8058 0.8058 0.0087 1.08%
2024-03-28 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8058 0.8058 0.7991 0.7991 0.0067 0.84%
2024-03-27 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7991 0.7991 0.8061 0.8061 -0.0070 -0.87%
2024-03-26 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8061 0.8061 0.8062 0.8062 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8062 0.8062 0.8088 0.8088 -0.0026 -0.32%
2024-03-22 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8137 0.8137 -0.0049 -0.60%
2024-03-21 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8137 0.8137 0.8144 0.8144 -0.0007 -0.09%
2024-03-20 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8129 0.8129 0.0015 0.18%
2024-03-19 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8129 0.8129 0.8176 0.8176 -0.0047 -0.57%
2024-03-18 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8176 0.8176 0.8134 0.8134 0.0042 0.52%
2024-03-15 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8134 0.8134 0.8107 0.8107 0.0027 0.33%
2024-03-14 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8107 0.8107 0.0000 0.00%
2024-03-13 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8113 0.8113 -0.0006 -0.07%
2024-03-12 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8113 0.8113 0.8155 0.8155 -0.0042 -0.52%
2024-03-11 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8155 0.8155 0.8129 0.8129 0.0026 0.32%
2024-03-08 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8129 0.8129 0.8054 0.8054 0.0075 0.93%
2024-03-07 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8054 0.8054 0.8056 0.8056 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8056 0.8056 0.8042 0.8042 0.0014 0.17%
2024-03-05 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8042 0.8042 0.8041 0.8041 0.0001 0.01%
2024-03-04 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.8041 0.8041 0.7989 0.7989 0.0052 0.65%
2024-03-01 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7989 0.7989 0.7961 0.7961 0.0028 0.35%
2024-02-29 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7961 0.7961 0.7836 0.7836 0.0125 1.60%
2024-02-28 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7836 0.7836 0.7973 0.7973 -0.0137 -1.72%
2024-02-27 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7973 0.7973 0.7892 0.7892 0.0081 1.03%
2024-02-26 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7892 0.7892 0.7908 0.7908 -0.0016 -0.20%
2024-02-23 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7908 0.7908 0.7902 0.7902 0.0006 0.08%
2024-02-22 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7902 0.7902 0.7834 0.7834 0.0068 0.87%
2024-02-21 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7834 0.7834 0.7815 0.7815 0.0019 0.24%
2024-02-20 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7815 0.7815 0.7775 0.7775 0.0040 0.51%
2024-02-19 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7775 0.7775 0.7717 0.7717 0.0058 0.75%
2024-02-08 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7717 0.7717 0.7654 0.7654 0.0063 0.82%
2024-02-07 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7654 0.7654 0.7536 0.7536 0.0118 1.57%
2024-02-06 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7536 0.7536 0.7309 0.7309 0.0227 3.11%
2024-02-05 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7309 0.7309 0.7399 0.7399 -0.0090 -1.22%
2024-02-02 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7399 0.7399 0.7500 0.7500 -0.0101 -1.35%
2024-02-01 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7500 0.7500 0.7528 0.7528 -0.0028 -0.37%
2024-01-31 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7528 0.7528 0.7665 0.7665 -0.0137 -1.79%
2024-01-30 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7665 0.7665 0.7797 0.7797 -0.0132 -1.69%
2024-01-29 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7797 0.7797 0.7877 0.7877 -0.0080 -1.02%
2024-01-26 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7877 0.7877 0.7904 0.7904 -0.0027 -0.34%
2024-01-25 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7904 0.7904 0.7726 0.7726 0.0178 2.30%
2024-01-24 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7726 0.7726 0.7631 0.7631 0.0095 1.24%
2024-01-23 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7631 0.7631 0.7602 0.7602 0.0029 0.38%
2024-01-22 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7892 0.7892 -0.0290 -3.67%
2024-01-19 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7892 0.7892 0.7941 0.7941 -0.0049 -0.62%
2024-01-18 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7951 0.7951 -0.0010 -0.13%
2024-01-17 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 0.7951 0.7951 0.8106 0.8106 -0.0155 -1.91%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.0714 0.09%
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政金债券ETF 107.9469 0.08%
银行ETF 0.9661 0.04%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1881 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 1.0546 3.42%
103.2903 0.80%
上海金ETF基金 5.5246 0.69%
金ETF 5.6974 0.69%
上海金 5.3827 0.69%
金ETF 5.4356 0.69%
中银黄金 5.4794 0.69%
黄金基金ETF 5.4257 0.68%
上海金ETF 5.3137 0.68%
黄金ETF 5.3749 0.68%
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