富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013795)

今天最新净值 1.1825 -0.0039 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1825
成立日期：2022-01-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6874亿
最近资产：0.77亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一月富国智申精选3个月持有混合(FOF)A|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1825	1.1825	0.0163	1.36%
2026-09-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1864	1.1864	-0.0039	-0.33%
2026-09-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1895	1.1895	-0.0031	-0.26%
2026-09-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1992	1.1992	-0.0097	-0.81%
2026-09-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1992	1.1992	1.2065	1.2065	-0.0073	-0.61%
2026-09-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2028	1.2028	0.0037	0.31%
2026-09-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2048	1.2048	-0.0020	-0.17%
2026-09-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.1828	1.1828	0.0220	1.83%
2026-09-04	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1927	1.1927	-0.0099	-0.83%
2026-09-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1873	1.1873	0.0054	0.45%

2026-09-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.2024	1.2024	-0.0151	-1.27%
2026-09-01	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2164	1.2164	-0.0140	-1.16%
2026-08-31	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2095	1.2095	0.0069	0.57%
2026-08-28	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2159	1.2159	-0.0064	-0.53%
2026-08-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.1944	1.1944	0.0215	1.77%
2026-08-26	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1889	1.1889	0.0055	0.46%
2026-08-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1895	1.1895	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.2108	1.2108	-0.0213	-1.79%
2026-08-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.1991	1.1991	0.0117	0.97%
2026-08-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1904	1.1904	0.0087	0.73%
2026-08-19	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1904	1.1904	1.2408	1.2408	-0.0504	-4.23%
2026-08-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2459	1.2459	-0.0051	-0.41%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%