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富国天盈分级债券A(天盈A) - 基金主页(代码:161016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0210 -2.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1350
成立日期：2011-05-23
基金类型：
成立份额：35.047亿份
最近份额：21.3695亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：

富国天盈分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-05-22		份额折算	每份份额折算1.02083份
	2013-11-22		份额折算	每份份额折算1.02117份
	2013-05-22		份额折算	每份份额折算1.02077份
	2012-11-22		份额折算	每份份额折算1.02463份
	2012-05-22		份额折算	每份份额折算1.02443份

富国天盈分级债券A基金动态

富国天盈分级债券A 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C

富国天盈分级债券A(161016)基金档案

基金代码	161016	基金简称	富国天盈分级债券A	基金全称	富国天盈分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-18	成立日期	2011-05-23	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	21.3695亿	成立份额	35.047亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%