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富国天盈分级债券A - 基金主页(代码:161016)

今天最新净值 1.0000 -0.0210 -2.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1350
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:35.047亿份
  • 最近份额:21.3695亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-05-22 份额折算 每份份额折算1.02083份
2013-11-22 份额折算 每份份额折算1.02117份
2013-05-22 份额折算 每份份额折算1.02077份
2012-11-22 份额折算 每份份额折算1.02463份
2012-05-22 份额折算 每份份额折算1.02443份
富国天盈分级债券A基金动态
富国天盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002628 成都路桥 200.0000 1.39% 1.14%
富国天盈分级债券A(161016)基金档案
基金代码 161016 基金简称 天盈A 基金全称 富国天盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-18 成立日期 2011-05-23 基金类型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 21.3695亿 成立份额 35.047亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%