权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02083份 | ||
2013-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02117份 | ||
2013-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02077份 | ||
2012-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02463份 | ||
2012-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02443份 |
基金代码 | 161016 | 基金简称 | 天盈A | 基金全称 | 富国天盈分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-05-18 | 成立日期 | 2011-05-23 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 富国基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 21.3695亿 | 成立份额 | 35.047亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6970 | 4.72% |
军工LOF | 0.8800 | 3.53% |
富国新材料新能源混合A | 1.1543 | 3.37% |
富国军工主题混合A | 1.2067 | 3.10% |
智能汽车LOF | 1.4460 | 2.92% |
体育LOF | 0.8340 | 2.84% |
富国国安A | 0.6840 | 2.70% |
互联网LOF | 0.7300 | 2.67% |
富国新兴产业股票A | 1.5510 | 2.44% |