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富国天盈债券基金净值查询(161015)

今天最新净值 1.2391 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2395 0.0002 0.0176%
  • 累计净值:1.9562
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:35.047亿份
  • 最近份额:28.3437亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:俞晓斌 陈倩
近一季富国天盈债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国天盈债券(161015)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161015 富国天盈债券 1.2393 1.9565 1.2398 1.9571 -0.0005 -0.04%
2024-03-26 161015 富国天盈债券 1.2398 1.9571 1.2400 1.9573 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 161015 富国天盈债券 1.2400 1.9573 1.2406 1.9581 -0.0006 -0.05%
2024-03-22 161015 富国天盈债券 1.2406 1.9581 1.2410 1.9586 -0.0004 -0.03%
2024-03-21 161015 富国天盈债券 1.2410 1.9586 1.2408 1.9583 0.0002 0.02%
2024-03-20 161015 富国天盈债券 1.2408 1.9583 1.2404 1.9578 0.0004 0.03%
2024-03-19 161015 富国天盈债券 1.2404 1.9578 1.2398 1.9571 0.0006 0.05%
2024-03-18 161015 富国天盈债券 1.2398 1.9571 1.2391 1.9562 0.0007 0.06%
2024-03-15 161015 富国天盈债券 1.2391 1.9562 1.2390 1.9561 0.0001 0.01%
2024-03-14 161015 富国天盈债券 1.2390 1.9561 1.2395 1.9567 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 161015 富国天盈债券 1.2395 1.9567 1.2398 1.9571 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 161015 富国天盈债券 1.2398 1.9571 1.2399 1.9572 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 161015 富国天盈债券 1.2399 1.9572 1.2391 1.9562 0.0008 0.06%
2024-03-08 161015 富国天盈债券 1.2391 1.9562 1.2390 1.9561 0.0001 0.01%
2024-03-07 161015 富国天盈债券 1.2390 1.9561 1.2392 1.9563 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 161015 富国天盈债券 1.2392 1.9563 1.2389 1.9560 0.0003 0.02%
2024-03-05 161015 富国天盈债券 1.2389 1.9560 1.2395 1.9567 -0.0006 -0.05%
2024-03-04 161015 富国天盈债券 1.2395 1.9567 1.2400 1.9573 -0.0005 -0.04%
2024-03-01 161015 富国天盈债券 1.2400 1.9573 1.2400 1.9573 0.0000 0.00%
2024-02-29 161015 富国天盈债券 1.2400 1.9573 1.2393 1.9565 0.0007 0.06%
2024-02-28 161015 富国天盈债券 1.2393 1.9565 1.2407 1.9582 -0.0014 -0.11%
2024-02-27 161015 富国天盈债券 1.2407 1.9582 1.2403 1.9577 0.0004 0.03%
2024-02-26 161015 富国天盈债券 1.2403 1.9577 1.2403 1.9577 0.0000 0.00%
2024-02-23 161015 富国天盈债券 1.2403 1.9577 1.2398 1.9571 0.0005 0.04%
2024-02-22 161015 富国天盈债券 1.2398 1.9571 1.2392 1.9563 0.0006 0.05%
2024-02-21 161015 富国天盈债券 1.2392 1.9563 1.2380 1.9548 0.0012 0.10%
2024-02-20 161015 富国天盈债券 1.2380 1.9548 1.2370 1.9536 0.0010 0.08%
2024-02-19 161015 富国天盈债券 1.2370 1.9536 1.2362 1.9526 0.0008 0.06%
2024-02-08 161015 富国天盈债券 1.2362 1.9526 1.2348 1.9508 0.0014 0.11%
2024-02-07 161015 富国天盈债券 1.2348 1.9508 1.2346 1.9506 0.0002 0.02%
2024-02-06 161015 富国天盈债券 1.2346 1.9506 1.2331 1.9487 0.0015 0.12%
2024-02-05 161015 富国天盈债券 1.2331 1.9487 1.2340 1.9498 -0.0009 -0.07%
2024-02-02 161015 富国天盈债券 1.2340 1.9498 1.2343 1.9502 -0.0003 -0.02%
2024-02-01 161015 富国天盈债券 1.2343 1.9502 1.2343 1.9502 0.0000 0.00%
2024-01-31 161015 富国天盈债券 1.2343 1.9502 1.2350 1.9511 -0.0007 -0.06%
2024-01-30 161015 富国天盈债券 1.2350 1.9511 1.2356 1.9518 -0.0006 -0.05%
2024-01-29 161015 富国天盈债券 1.2356 1.9518 1.2366 1.9531 -0.0010 -0.08%
2024-01-26 161015 富国天盈债券 1.2366 1.9531 1.2362 1.9526 0.0004 0.03%
2024-01-25 161015 富国天盈债券 1.2362 1.9526 1.2345 1.9504 0.0017 0.14%
2024-01-24 161015 富国天盈债券 1.2345 1.9504 1.2346 1.9506 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 161015 富国天盈债券 1.2346 1.9506 1.2343 1.9502 0.0003 0.02%
2024-01-22 161015 富国天盈债券 1.2343 1.9502 1.2355 1.9517 -0.0012 -0.10%
2024-01-19 161015 富国天盈债券 1.2355 1.9517 1.2353 1.9514 0.0002 0.02%
2024-01-18 161015 富国天盈债券 1.2353 1.9514 1.2352 1.9513 0.0001 0.01%
2024-01-17 161015 富国天盈债券 1.2352 1.9513 1.2361 1.9524 -0.0009 -0.07%
2024-01-16 161015 富国天盈债券 1.2361 1.9524 1.2364 1.9528 -0.0003 -0.02%
2024-01-15 161015 富国天盈债券 1.2364 1.9528 1.2366 1.9531 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 161015 富国天盈债券 1.2366 1.9531 1.2363 1.9527 0.0003 0.02%
2024-01-11 161015 富国天盈债券 1.2363 1.9527 1.2357 1.9519 0.0006 0.05%
2024-01-10 161015 富国天盈债券 1.2357 1.9519 1.2354 1.9516 0.0003 0.02%
2024-01-09 161015 富国天盈债券 1.2354 1.9516 1.2350 1.9511 0.0004 0.03%
2024-01-08 161015 富国天盈债券 1.2350 1.9511 1.2355 1.9517 -0.0005 -0.04%
2024-01-05 161015 富国天盈债券 1.2355 1.9517 1.2355 1.9517 0.0000 0.00%
2024-01-04 161015 富国天盈债券 1.2355 1.9517 1.2357 1.9519 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 161015 富国天盈债券 1.2357 1.9519 1.2363 1.9527 -0.0006 -0.05%
2024-01-02 161015 富国天盈债券 1.2363 1.9527 1.2359 1.9522 0.0004 0.03%
2023-12-29 161015 富国天盈债券 1.2359 1.9522 1.2348 1.9508 0.0011 0.09%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%