富国天盈债券(LOF)C(富国天盈)基金净值查询(161015)

今天最新净值 1.3096 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3011 -0.0005 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0447
成立日期：2011-05-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：35.047亿份
最近份额：32.9847亿
最近资产：70.56亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一季富国天盈债券(LOF)C|富国天盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天盈债券(LOF)C(161015)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3095	2.0445	1.3096	2.0447	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3096	2.0447	0.0000	0.00%
2026-09-11	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3100	2.0452	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3100	2.0452	1.3103	2.0455	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3100	2.0452	0.0003	0.02%
2026-09-08	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3100	2.0452	1.3101	2.0453	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3102	2.0454	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3102	2.0454	1.3101	2.0453	0.0001	0.01%
2026-09-03	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3098	2.0449	0.0003	0.02%
2026-09-02	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3098	2.0449	1.3103	2.0455	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3099	2.0450	0.0004	0.03%
2026-08-31	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3099	2.0450	1.3098	2.0449	0.0001	0.01%
2026-08-28	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3098	2.0449	1.3102	2.0454	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3102	2.0454	1.3103	2.0455	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3104	2.0457	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3104	2.0457	1.3103	2.0455	0.0001	0.01%
2026-08-24	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3101	2.0453	0.0002	0.02%
2026-08-21	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3099	2.0450	0.0002	0.02%
2026-08-20	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3099	2.0450	1.3103	2.0455	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3111	2.0465	-0.0008	-0.06%
2026-08-18	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3111	2.0465	1.3111	2.0465	0.0000	0.00%
2026-08-17	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3111	2.0465	1.3109	2.0463	0.0002	0.02%
2026-08-14	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3109	2.0463	1.3106	2.0459	0.0003	0.02%
2026-08-13	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3106	2.0459	1.3102	2.0454	0.0004	0.03%
2026-08-12	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3102	2.0454	1.3101	2.0453	0.0001	0.01%

2026-08-11	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3101	2.0453	0.0000	0.00%
2026-08-10	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3099	2.0450	0.0002	0.02%
2026-08-07	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3099	2.0450	1.3096	2.0447	0.0003	0.02%
2026-08-06	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3094	2.0444	0.0002	0.02%
2026-08-05	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3094	2.0444	1.3092	2.0442	0.0002	0.02%
2026-08-04	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3092	2.0442	1.3089	2.0438	0.0003	0.02%
2026-08-03	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3089	2.0438	1.3091	2.0440	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3091	2.0440	1.3088	2.0437	0.0003	0.02%
2026-07-30	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3088	2.0437	1.3085	2.0433	0.0003	0.02%
2026-07-29	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3085	2.0433	1.3084	2.0432	0.0001	0.01%
2026-07-28	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3084	2.0432	1.3086	2.0434	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3086	2.0434	1.3082	2.0429	0.0004	0.03%
2026-07-24	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3082	2.0429	1.3080	2.0427	0.0002	0.02%
2026-07-23	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3080	2.0427	1.3080	2.0427	0.0000	0.00%
2026-07-22	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3080	2.0427	1.3076	2.0422	0.0004	0.03%
2026-07-21	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3073	2.0418	0.0003	0.02%
2026-07-20	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3073	2.0418	0.0000	0.00%
2026-07-17	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3073	2.0418	0.0000	0.00%
2026-07-16	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3076	2.0422	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3076	2.0422	0.0000	0.00%
2026-07-14	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3075	2.0420	0.0001	0.01%
2026-07-13	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3075	2.0420	1.3077	2.0423	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3077	2.0423	1.3077	2.0423	0.0000	0.00%
2026-07-09	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3077	2.0423	1.3078	2.0424	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3078	2.0424	1.3076	2.0422	0.0002	0.02%
2026-07-07	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3075	2.0420	0.0001	0.01%
2026-07-06	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3075	2.0420	1.3073	2.0418	0.0002	0.02%
2026-07-03	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3074	2.0419	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3074	2.0419	1.3072	2.0417	0.0002	0.02%
2026-07-01	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3072	2.0417	1.3074	2.0419	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3074	2.0419	1.3076	2.0422	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3076	2.0422	1.3073	2.0418	0.0003	0.02%
2026-06-26	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3073	2.0418	1.3074	2.0419	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3074	2.0419	1.3070	2.0414	0.0004	0.03%
2026-06-24	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3070	2.0414	1.3070	2.0414	0.0000	0.00%
2026-06-23	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3070	2.0414	1.3072	2.0417	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3072	2.0417	1.3072	2.0417	0.0000	0.00%
2026-06-18	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3072	2.0417	1.3071	2.0415	0.0001	0.01%
2026-06-17	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3071	2.0415	1.3070	2.0414	0.0001	0.01%
2026-06-16	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3070	2.0414	1.3067	2.0410	0.0003	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%