| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-05 | 每份派现金0.0550元 |
| 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2014-05-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.25475份 |
| 2011-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.01598份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |