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富国天盈债券(LOF)C(富国天盈)(161015)基金分红送配

今天最新净值 1.3095 -0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0445
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:35.047亿份
  • 最近份额:32.9847亿
  • 最近资产:70.56亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:俞晓斌
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 每份派现金0.0550元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-26 每份派现金0.2000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2014-05-23 份额折算 每份份额折算1.25475份
2011-11-22 份额折算 每份份额折算1.01598份
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