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富国天盈债券 - 基金主页(代码:161015)

今天最新净值 1.2391 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2431 -0.0007 -0.0566%
  • 累计净值:1.9562
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:35.047亿份
  • 最近份额:28.3437亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:俞晓斌 陈倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.25% - 0.23% 0.63% 1.76% 4.24% 10.26% 110.46%
同类排名 360/412 134/436 384/429 359/411 284/366 193/282 124/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 分红 每份派现金0.0550元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-26 分红 每份派现金0.2000元
2014-05-23 份额折算 每份份额折算1.25475份
2011-11-22 份额折算 每份份额折算1.01598份
富国天盈债券基金动态
富国天盈债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1022.6500 8.71% -0.75%
603993 洛阳钼业 335.2100 3.55% -3.38%
002408 齐翔腾达 178.9100 2.63% -3.27%
002521 齐峰新材 49.0200 0.58% -1.29%
002770 科迪退 0.0500 0.00% 0.00%
富国天盈债券(161015)基金档案
基金代码 161015 基金简称 富国天盈 基金全称 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-05-23 基金类型
基金经理 俞晓斌 陈倩 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 28.3437亿 成立份额 35.047亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金ETF 5.4356 0.69%
富国上海金ETF联接A 1.2470 0.60%
富国上海金ETF联接C 1.2307 0.60%
富国一年期 1.1080 0.09%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.0732 0.09%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.0714 0.09%
银行龙头LOF 1.2980 0.08%
政金债券ETF 107.9469 0.08%
银行ETF 0.9661 0.04%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1881 0.03%