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富国天盈债券(LOF)C(富国天盈)基金净值查询(161015)

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今天最新净值 1.3096 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3011 -0.0005 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0447
成立日期：2011-05-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：35.047亿份
最近份额：32.9847亿
最近资产：70.56亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一周富国天盈债券(LOF)C|富国天盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国天盈债券(LOF)C(161015)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3095	2.0445	1.3096	2.0447	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3095	2.0445	0.0001	0.01%
2026-09-15	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3095	2.0445	1.3096	2.0447	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3096	2.0447	0.0000	0.00%
2026-09-11	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3100	2.0452	-0.0004	-0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
AI科创指	1.3981	3.23%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
海富通集利纯债债券A	1.1953	0.47%
海富通集利纯债债券C	1.1928	0.46%