富国科技创新灵活配置混合基金净值查询(007345)
今天最新净值
1.2343
0.0096 0.7800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2463
0.0015 0.1222%
- 累计净值：1.2343
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2119亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：李元博
近一季,富国科技创新灵活配置混合(007345)基金累计收益率-6.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0146 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0271 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0323 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0146 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0107 |
0.87% |
| 2024-04-11 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0046 |
0.38% |
|
|
| 2024-04-10 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2193 |
1.2193 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2024-04-08 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2513 |
1.2513 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0213 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0165 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0148 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1987 |
1.1987 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0193 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2331 |
1.2331 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2397 |
1.2397 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0099 |
-0.79% |
|
|
| 2024-03-18 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0135 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0096 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-03-11 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0169 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0132 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0099 |
0.83% |
| 2024-02-29 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0386 |
3.33% |
| 2024-02-28 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0482 |
-3.99% |
| 2024-02-27 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.2077 |
1.2077 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0233 |
1.97% |
| 2024-02-26 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1844 |
1.1844 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0077 |
0.65% |
| 2024-02-23 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0079 |
0.68% |
| 2024-02-22 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0140 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0210 |
1.86% |
| 2024-02-08 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0334 |
3.04% |
| 2024-02-07 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0251 |
2.34% |
| 2024-02-06 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0555 |
5.46% |
| 2024-02-05 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0254 |
-2.44% |
| 2024-02-02 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0291 |
-2.72% |
| 2024-02-01 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0332 |
-3.01% |
| 2024-01-30 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0263 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0303 |
-2.62% |
| 2024-01-26 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0234 |
-1.98% |
| 2024-01-25 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.1816 |
1.1816 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0281 |
2.44% |
