富国科技创新灵活配置混合基金净值查询(007345)
今天最新净值
2.3106
-0.0013 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9766
0.0533 2.7706%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3106
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0957亿
- 最近资产：7.54亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹晋
近一季,富国科技创新灵活配置混合(007345)基金累计收益率-10.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3448 |
2.3448 |
2.3106 |
2.3106 |
0.0342 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3106 |
2.3106 |
2.3119 |
2.3119 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3119 |
2.3119 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0317 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3436 |
2.3436 |
2.3465 |
2.3465 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3465 |
2.3465 |
2.3565 |
2.3565 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3565 |
2.3565 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3578 |
2.3578 |
2.3678 |
2.3678 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3678 |
2.3678 |
2.3193 |
2.3193 |
0.0485 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3193 |
2.3193 |
2.3307 |
2.3307 |
-0.0114 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3307 |
2.3307 |
2.3312 |
2.3312 |
-0.0005 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3312 |
2.3312 |
2.3664 |
2.3664 |
-0.0352 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3664 |
2.3664 |
2.3971 |
2.3971 |
-0.0307 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3971 |
2.3971 |
2.3938 |
2.3938 |
0.0033 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3938 |
2.3938 |
2.4155 |
2.4155 |
-0.0217 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4155 |
2.4155 |
2.3705 |
2.3705 |
0.0450 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3705 |
2.3705 |
2.3643 |
2.3643 |
0.0062 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3643 |
2.3643 |
2.3732 |
2.3732 |
-0.0089 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3732 |
2.3732 |
2.4115 |
2.4115 |
-0.0383 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4115 |
2.4115 |
2.3974 |
2.3974 |
0.0141 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3974 |
2.3974 |
2.3982 |
2.3982 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3982 |
2.3982 |
2.4618 |
2.4618 |
-0.0636 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4618 |
2.4618 |
2.4799 |
2.4799 |
-0.0181 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4799 |
2.4799 |
2.4259 |
2.4259 |
0.0540 |
2.23% |
| 2026-08-14 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4259 |
2.4259 |
2.4042 |
2.4042 |
0.0217 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4042 |
2.4042 |
2.4051 |
2.4051 |
-0.0009 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4051 |
2.4051 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0161 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3890 |
2.3890 |
2.3712 |
2.3712 |
0.0178 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3712 |
2.3712 |
2.4001 |
2.4001 |
-0.0289 |
-1.22% |
| 2026-08-07 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4001 |
2.4001 |
2.3914 |
2.3914 |
0.0087 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3914 |
2.3914 |
2.3985 |
2.3985 |
-0.0071 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3985 |
2.3985 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4011 |
2.4011 |
2.3461 |
2.3461 |
0.0550 |
2.34% |
| 2026-08-03 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3461 |
2.3461 |
2.3677 |
2.3677 |
-0.0216 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3677 |
2.3677 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0401 |
1.72% |
| 2026-07-30 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.3276 |
2.3276 |
2.4065 |
2.4065 |
-0.0789 |
-3.28% |
| 2026-07-29 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4065 |
2.4065 |
2.4203 |
2.4203 |
-0.0138 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4203 |
2.4203 |
2.5273 |
2.5273 |
-0.1070 |
-4.23% |
| 2026-07-27 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5273 |
2.5273 |
2.4897 |
2.4897 |
0.0376 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.4897 |
2.4897 |
2.5094 |
2.5094 |
-0.0197 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5094 |
2.5094 |
2.5529 |
2.5529 |
-0.0435 |
-1.70% |
| 2026-07-22 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5529 |
2.5529 |
2.6009 |
2.6009 |
-0.0480 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6009 |
2.6009 |
2.5152 |
2.5152 |
0.0857 |
3.41% |
| 2026-07-20 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5152 |
2.5152 |
2.5227 |
2.5227 |
-0.0075 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5227 |
2.5227 |
2.6156 |
2.6156 |
-0.0929 |
-3.55% |
| 2026-07-16 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6156 |
2.6156 |
2.6309 |
2.6309 |
-0.0153 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6309 |
2.6309 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0271 |
-1.02% |
| 2026-07-14 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6580 |
2.6580 |
2.5963 |
2.5963 |
0.0617 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5963 |
2.5963 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0287 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6250 |
2.6250 |
2.7011 |
2.7011 |
-0.0761 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7011 |
2.7011 |
2.5943 |
2.5943 |
0.1068 |
4.12% |
| 2026-07-08 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5943 |
2.5943 |
2.5964 |
2.5964 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5964 |
2.5964 |
2.5859 |
2.5859 |
0.0105 |
0.41% |
| 2026-07-06 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.5859 |
2.5859 |
2.6144 |
2.6144 |
-0.0285 |
-1.09% |
| 2026-07-03 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6144 |
2.6144 |
2.6076 |
2.6076 |
0.0068 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6076 |
2.6076 |
2.7225 |
2.7225 |
-0.1149 |
-4.22% |
| 2026-07-01 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7225 |
2.7225 |
2.7728 |
2.7728 |
-0.0503 |
-1.81% |
| 2026-06-30 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7728 |
2.7728 |
2.7061 |
2.7061 |
0.0667 |
2.46% |
| 2026-06-29 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7061 |
2.7061 |
2.7208 |
2.7208 |
-0.0147 |
-0.54% |
| 2026-06-26 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7208 |
2.7208 |
2.8078 |
2.8078 |
-0.0870 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.8078 |
2.8078 |
2.7237 |
2.7237 |
0.0841 |
3.09% |
| 2026-06-24 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7237 |
2.7237 |
2.7048 |
2.7048 |
0.0189 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7048 |
2.7048 |
2.7774 |
2.7774 |
-0.0726 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7774 |
2.7774 |
2.7570 |
2.7570 |
0.0204 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.7570 |
2.7570 |
2.6757 |
2.6757 |
0.0813 |
3.04% |
| 2026-06-17 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
2.6757 |
2.6757 |
2.6259 |
2.6259 |
0.0498 |
1.90% |
