富国科技创新灵活配置混合基金净值查询(007345)
今天最新净值
1.9275
0.0243 1.28%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8486
-0.0361 -1.9172%
- 累计净值：1.9275
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0957亿
- 最近资产：7.91亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：李元博
近一季,富国科技创新灵活配置混合(007345)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8847 |
1.8847 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0428 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9275 |
1.9275 |
1.9032 |
1.9032 |
0.0243 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9032 |
1.9032 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0424 |
-2.18% |
| 2025-12-10 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9456 |
1.9456 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0037 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9419 |
1.9419 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0501 |
2.65% |
| 2025-12-08 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8918 |
1.8918 |
1.8301 |
1.8301 |
0.0617 |
3.37% |
| 2025-12-05 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8301 |
1.8301 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0076 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8225 |
1.8225 |
1.8163 |
1.8163 |
0.0062 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8163 |
1.8163 |
1.8265 |
1.8265 |
-0.0102 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8265 |
1.8265 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0012 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8277 |
1.8277 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0212 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8065 |
1.8065 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8058 |
1.8058 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0531 |
3.02% |
| 2025-11-25 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7589 |
1.7589 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0337 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7252 |
1.7252 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0142 |
-0.82% |
| 2025-11-21 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7394 |
1.7394 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0707 |
-3.91% |
| 2025-11-20 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8101 |
1.8101 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8139 |
1.8139 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0100 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8039 |
1.8039 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.8453 |
1.8453 |
-0.0503 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8453 |
1.8453 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-12 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8469 |
1.8469 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0059 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0224 |
-1.20% |
|
|
| 2025-11-10 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8634 |
1.8634 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0132 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8766 |
1.8766 |
1.9072 |
1.9072 |
-0.0306 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9072 |
1.9072 |
1.8716 |
1.8716 |
0.0356 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8716 |
1.8716 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8722 |
1.8722 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8787 |
1.8787 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0111 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8676 |
1.8676 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.0695 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9371 |
1.9371 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0256 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9627 |
1.9627 |
1.9483 |
1.9483 |
0.0144 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9483 |
1.9483 |
1.9389 |
1.9389 |
0.0094 |
0.48% |
| 2025-10-27 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9389 |
1.9389 |
1.8853 |
1.8853 |
0.0536 |
2.84% |
| 2025-10-24 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8853 |
1.8853 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0595 |
3.26% |
| 2025-10-23 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0212 |
-1.15% |
| 2025-10-22 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8617 |
1.8617 |
-0.0147 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8617 |
1.8617 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0602 |
3.34% |
| 2025-10-20 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8015 |
1.8015 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0298 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7717 |
1.7717 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.0394 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8111 |
1.8111 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0300 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0608 |
-3.30% |
| 2025-10-13 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8398 |
1.8398 |
1.8618 |
1.8618 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8618 |
1.8618 |
1.9049 |
1.9049 |
-0.0431 |
-2.26% |
| 2025-10-09 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9049 |
1.9049 |
1.9054 |
1.9054 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9054 |
1.9054 |
1.9145 |
1.9145 |
-0.0091 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9145 |
1.9145 |
1.8744 |
1.8744 |
0.0401 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8744 |
1.8744 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0473 |
-2.46% |
| 2025-09-25 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9217 |
1.9217 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0157 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0141 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.9161 |
1.9161 |
1.8828 |
1.8828 |
0.0333 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8828 |
1.8828 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8917 |
1.8917 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
007345 |
富国科技创新灵活配置混合 |
1.8892 |
1.8892 |
1.8771 |
1.8771 |
0.0121 |
0.64% |
