| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.28% | 1.47% | -4.07% | -12.13% | -6.39% | 108.85% | 57.19% | 79.89% |
| 同类排名 | 2673/4981 | 1012/5421 | 1712/5424 | 3192/5380 | 3288/4741 | 827/4207 | 965/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8391 | 0.18% |
| 2026-09-16 | 1.8358 | 2.98% |
| 2026-09-15 | 1.7827 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 1.7852 | -1.15% |
| 2026-09-11 | 1.8059 | -0.36% |
| 2026-09-10 | 1.8125 | -0.40% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.82% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 6.05% | 1.64% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 3.99% | 0.07% |
| 300395 | 菲利华 | 0.0000 | 3.94% | 2.87% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 3.29% | -2.26% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.28% | 0.99% |
| 301571 | 国科天成 | 0.0000 | 3.22% | 6.92% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 2.78% | 1.44% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.50% | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| AI科创指 | 1.3981 | 3.23% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.2095 | 3.20% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.2068 | 3.20% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 0.9968 | 3.18% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 0.9541 | 3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |