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富国创新发展两年定开混合A(富国创新发展两年定期开放混合A) - 基金主页(代码:014663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5367 0.0322 2.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3808 0.0258 1.9066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5367
成立日期：2022-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9247亿
最近资产：2.34亿元
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋孟浩之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.07%	1.20%	-3.25%	-12.12%	12.07%	86.91%	66.88%	38.57%
同类排名	1342/4981	1168/5421	1301/5424	3189/5380	1426/4741	1201/4207	797/3662	-

富国创新发展两年定开混合A(014663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5353	-0.09%
2026-09-16	1.5367	2.14%
2026-09-15	1.5045	0.22%
2026-09-14	1.5012	-0.77%
2026-09-11	1.5129	-0.28%
2026-09-10	1.5171	-0.50%

富国创新发展两年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.40%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.60%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	8.02%	3.35%
002916	深南电路	0.0000	4.71%	0.66%
301571	国科天成	0.0000	3.83%	6.92%
300395	菲利华	0.0000	3.73%	2.87%
688012	中微公司	0.0000	3.13%	0.99%
300394	天孚通信	0.0000	2.38%	0.07%

富国创新发展两年定开混合A(014663)基金档案

基金代码	014663	基金简称	富国创新发展两年定开混合A	基金全称
发行日期	2021-12-27~2022-01-06	成立日期	2022-01-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨栋孟浩之	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.34亿元	最近份额	1.9247亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%