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富国创新发展两年定开混合A基金净值查询(014663)

今天最新净值 0.9463 0.0117 1.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9085 -0.0036 -0.3950%
  • 累计净值:0.9463
  • 成立日期:2022-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6216亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:杨栋 孟浩之
近一季富国创新发展两年定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国创新发展两年定开混合A(014663)基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9205 0.9205 0.9121 0.9121 0.0084 0.92%
2024-03-27 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9121 0.9121 0.9242 0.9242 -0.0121 -1.31%
2024-03-26 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9242 0.9242 0.9257 0.9257 -0.0015 -0.16%
2024-03-25 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9257 0.9257 0.9366 0.9366 -0.0109 -1.16%
2024-03-22 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9366 0.9366 0.9484 0.9484 -0.0118 -1.24%
2024-03-21 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9484 0.9484 0.9487 0.9487 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9487 0.9487 0.9485 0.9485 0.0002 0.02%
2024-03-19 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9485 0.9485 0.9571 0.9571 -0.0086 -0.90%
2024-03-18 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9571 0.9571 0.9463 0.9463 0.0108 1.14%
2024-03-15 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9463 0.9463 0.9346 0.9346 0.0117 1.25%
2024-03-14 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9346 0.9346 0.9373 0.9373 -0.0027 -0.29%
2024-03-13 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9373 0.9373 0.9384 0.9384 -0.0011 -0.12%
2024-03-12 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9384 0.9384 0.9376 0.9376 0.0008 0.09%
2024-03-11 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9376 0.9376 0.9324 0.9324 0.0052 0.56%
2024-03-08 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9324 0.9324 0.9247 0.9247 0.0077 0.83%
2024-03-07 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9247 0.9247 0.9379 0.9379 -0.0132 -1.41%
2024-03-06 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9379 0.9379 0.9382 0.9382 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9382 0.9382 0.9439 0.9439 -0.0057 -0.60%
2024-03-04 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9439 0.9439 0.9392 0.9392 0.0047 0.50%
2024-03-01 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9392 0.9392 0.9397 0.9397 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9397 0.9397 0.9180 0.9180 0.0217 2.36%
2024-02-28 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9180 0.9180 0.9402 0.9402 -0.0222 -2.36%
2024-02-27 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9402 0.9402 0.9233 0.9233 0.0169 1.83%
2024-02-26 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9233 0.9233 0.9252 0.9252 -0.0019 -0.21%
2024-02-23 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9252 0.9252 0.9271 0.9271 -0.0019 -0.20%
2024-02-22 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9271 0.9271 0.9184 0.9184 0.0087 0.95%
2024-02-21 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9184 0.9184 0.9179 0.9179 0.0005 0.05%
2024-02-20 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9179 0.9179 0.9137 0.9137 0.0042 0.46%
2024-02-19 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9137 0.9137 0.9026 0.9026 0.0111 1.23%
2024-02-08 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9026 0.9026 0.8944 0.8944 0.0082 0.92%
2024-02-07 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.8944 0.8944 0.8835 0.8835 0.0109 1.23%
2024-02-06 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.8835 0.8835 0.8545 0.8545 0.0290 3.39%
2024-02-05 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.8545 0.8545 0.8600 0.8600 -0.0055 -0.64%
2024-02-02 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.8600 0.8600 0.8632 0.8632 -0.0032 -0.37%
2024-02-01 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.8632 0.8632 0.8667 0.8667 -0.0035 -0.40%
2024-01-31 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.8667 0.8667 0.8742 0.8742 -0.0075 -0.86%
2024-01-30 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.8742 0.8742 0.8844 0.8844 -0.0102 -1.15%
2024-01-29 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.8844 0.8844 0.8995 0.8995 -0.0151 -1.68%
2024-01-26 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.8995 0.8995 0.9110 0.9110 -0.0115 -1.26%
2024-01-25 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9110 0.9110 0.9042 0.9042 0.0068 0.75%
2024-01-24 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9042 0.9042 0.8973 0.8973 0.0069 0.77%
2024-01-23 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.8973 0.8973 0.8902 0.8902 0.0071 0.80%
2024-01-22 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.8902 0.8902 0.9203 0.9203 -0.0301 -3.27%
2024-01-19 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9203 0.9203 0.9205 0.9205 -0.0002 -0.02%
2024-01-18 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9205 0.9205 0.9108 0.9108 0.0097 1.06%
2024-01-17 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9108 0.9108 0.9293 0.9293 -0.0185 -1.99%
2024-01-16 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9293 0.9293 0.9223 0.9223 0.0070 0.76%
2024-01-15 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9223 0.9223 0.9259 0.9259 -0.0036 -0.39%
2024-01-12 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9259 0.9259 0.9366 0.9366 -0.0107 -1.14%
2024-01-11 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9366 0.9366 0.9314 0.9314 0.0052 0.56%
2024-01-10 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9314 0.9314 0.9354 0.9354 -0.0040 -0.43%
2024-01-09 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%