富国创新发展两年定开混合A基金净值查询(014663)
今天最新净值
0.9302
0.0103 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9233
0.0034 0.3642%
- 累计净值:0.9302
- 成立日期:2022-01-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.6216亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:杨栋 孟浩之
近一周,富国创新发展两年定开混合A(014663)基金累计收益率1.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0103 |
1.12% |
2024-04-25 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-04-24 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0129 |
1.42% |
2024-04-23 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-22 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0046 |
-0.50% |