富国创新发展两年定开混合A(富国创新发展两年定期开放混合A)基金净值查询(014663)
今天最新净值
1.3043
-0.0226 -1.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3328
-0.0100 -0.7426%
- 累计净值：1.3043
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9247亿
- 最近资产：2.35亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋 孟浩之
近一月富国创新发展两年定开混合A|富国创新发展两年定期开放混合A基金净值查询
近一月,富国创新发展两年定开混合A(014663)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0385 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0226 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0230 |
1.73% |
| 2025-12-05 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0131 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0064 |
0.49% |
|
|
| 2025-12-03 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3095 |
1.3095 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0144 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0175 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0507 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0024 |
-0.18% |
