富国创新发展两年定开混合A(富国创新发展两年定期开放混合A)基金净值查询(014663)

今天最新净值 1.5045 0.0033 0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3808 0.0258 1.9066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5045
成立日期：2022-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9247亿
最近资产：2.34亿元
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋孟浩之

近一月富国创新发展两年定开混合A|富国创新发展两年定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国创新发展两年定开混合A(014663)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5367	1.5367	1.5045	1.5045	0.0322	2.14%
2026-09-15	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5045	1.5045	1.5012	1.5012	0.0033	0.22%
2026-09-14	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5012	1.5012	1.5129	1.5129	-0.0117	-0.77%
2026-09-11	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5129	1.5129	1.5171	1.5171	-0.0042	-0.28%
2026-09-10	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5171	1.5171	1.5247	1.5247	-0.0076	-0.50%
2026-09-09	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5247	1.5247	1.5315	1.5315	-0.0068	-0.44%
2026-09-08	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5315	1.5315	1.5314	1.5314	0.0001	0.01%
2026-09-07	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5314	1.5314	1.4576	1.4576	0.0738	5.06%
2026-09-04	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4576	1.4576	1.4848	1.4848	-0.0272	-1.83%
2026-09-03	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4848	1.4848	1.4828	1.4828	0.0020	0.13%

2026-09-02	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4828	1.4828	1.4984	1.4984	-0.0156	-1.04%
2026-09-01	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4984	1.4984	1.5202	1.5202	-0.0218	-1.43%
2026-08-31	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5202	1.5202	1.4965	1.4965	0.0237	1.58%
2026-08-28	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4965	1.4965	1.5201	1.5201	-0.0236	-1.58%
2026-08-27	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5201	1.5201	1.4757	1.4757	0.0444	3.01%
2026-08-26	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4757	1.4757	1.4663	1.4663	0.0094	0.64%
2026-08-25	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4663	1.4663	1.4671	1.4671	-0.0008	-0.05%
2026-08-24	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4671	1.4671	1.5099	1.5099	-0.0428	-2.83%
2026-08-21	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5099	1.5099	1.4838	1.4838	0.0261	1.76%
2026-08-20	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4838	1.4838	1.4742	1.4742	0.0096	0.65%
2026-08-19	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.4742	1.4742	1.5835	1.5835	-0.1093	-6.90%
2026-08-18	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5835	1.5835	1.5868	1.5868	-0.0033	-0.21%
2026-08-17	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.5868	1.5868	1.5315	1.5315	0.0553	3.61%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
医药增强LOF	1.2720	0.39%
富国安泽债券C	1.0417	0.01%
煤炭龙头LOF	2.3000	-0.78%
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%