富国创新发展两年定开混合A基金净值查询(014663)
今天最新净值
0.9302
0.0103 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9233
0.0034 0.3642%
- 累计净值：0.9302
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6216亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋 孟浩之
近一月,富国创新发展两年定开混合A(014663)基金累计收益率4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0103 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0129 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0167 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0173 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0059 |
0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0078 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0084 |
0.92% |
