富国创新发展两年定开混合A(富国创新发展两年定期开放混合A)基金净值查询(014663)
今天最新净值
1.5367
0.0322 2.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3808
0.0258 1.9066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5367
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9247亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋 孟浩之
近一月富国创新发展两年定开混合A|富国创新发展两年定期开放混合A基金净值查询
近一月,富国创新发展两年定开混合A(014663)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5353 |
1.5353 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0322 |
2.14% |
| 2026-09-15 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5045 |
1.5045 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5012 |
1.5012 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0117 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5129 |
1.5129 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5171 |
1.5171 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5315 |
1.5315 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0738 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0272 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-03 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4848 |
1.4848 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4828 |
1.4828 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0156 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4984 |
1.4984 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0218 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5202 |
1.5202 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0237 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4965 |
1.4965 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0236 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5201 |
1.5201 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0444 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4757 |
1.4757 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0094 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4671 |
1.4671 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0428 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0261 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0096 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.4742 |
1.4742 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.1093 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
014663 |
富国创新发展两年定开混合A |
1.5835 |
1.5835 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0033 |
-0.21% |
