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富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询(011499)

今天最新净值 0.6943 0.0092 1.3400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6940 0.0033 0.4770%
  • 累计净值:0.6943
  • 成立日期:2021-06-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.2273亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:孙彬
近一季富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国沪深300基本面精选股票C(011499)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6907 0.6907 0.6831 0.6831 0.0076 1.11%
2024-03-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6831 0.6831 0.6905 0.6905 -0.0074 -1.07%
2024-03-26 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6905 0.6905 0.6871 0.6871 0.0034 0.49%
2024-03-25 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6871 0.6871 0.6885 0.6885 -0.0014 -0.20%
2024-03-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6885 0.6885 0.6946 0.6946 -0.0061 -0.88%
2024-03-21 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6946 0.6946 0.6935 0.6935 0.0011 0.16%
2024-03-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6935 0.6935 0.6938 0.6938 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6938 0.6938 0.6990 0.6990 -0.0052 -0.74%
2024-03-18 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6990 0.6990 0.6943 0.6943 0.0047 0.68%
2024-03-15 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6943 0.6943 0.6851 0.6851 0.0092 1.34%
2024-03-14 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6851 0.6851 0.6832 0.6832 0.0019 0.28%
2024-03-13 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6832 0.6832 0.6832 0.6832 0.0000 0.00%
2024-03-12 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6832 0.6832 0.6785 0.6785 0.0047 0.69%
2024-03-11 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6785 0.6785 0.6761 0.6761 0.0024 0.35%
2024-03-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6761 0.6761 0.6722 0.6722 0.0039 0.58%
2024-03-07 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6722 0.6722 0.6760 0.6760 -0.0038 -0.56%
2024-03-06 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6760 0.6760 0.6798 0.6798 -0.0038 -0.56%
2024-03-05 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6798 0.6798 0.6771 0.6771 0.0027 0.40%
2024-03-04 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6771 0.6771 0.6710 0.6710 0.0061 0.91%
2024-03-01 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6710 0.6710 0.6713 0.6713 -0.0003 -0.04%
2024-02-29 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6713 0.6713 0.6593 0.6593 0.0120 1.82%
2024-02-28 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6593 0.6593 0.6718 0.6718 -0.0125 -1.86%
2024-02-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6718 0.6718 0.6637 0.6637 0.0081 1.22%
2024-02-26 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6637 0.6637 0.6684 0.6684 -0.0047 -0.70%
2024-02-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6684 0.6684 0.6674 0.6674 0.0010 0.15%
2024-02-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6674 0.6674 0.6617 0.6617 0.0057 0.86%
2024-02-21 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6617 0.6617 0.6560 0.6560 0.0057 0.87%
2024-02-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6560 0.6560 0.6554 0.6554 0.0006 0.09%
2024-02-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6554 0.6554 0.6473 0.6473 0.0081 1.25%
2024-02-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6473 0.6473 0.6366 0.6366 0.0107 1.68%
2024-02-07 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6366 0.6366 0.6295 0.6295 0.0071 1.13%
2024-02-06 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6295 0.6295 0.6058 0.6058 0.0237 3.91%
2024-02-05 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6058 0.6058 0.6071 0.6071 -0.0013 -0.21%
2024-02-02 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6071 0.6071 0.6141 0.6141 -0.0070 -1.14%
2024-02-01 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6141 0.6141 0.6140 0.6140 0.0001 0.02%
2024-01-31 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6140 0.6140 0.6241 0.6241 -0.0101 -1.62%
2024-01-30 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6241 0.6241 0.6360 0.6360 -0.0119 -1.87%
2024-01-29 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6360 0.6360 0.6418 0.6418 -0.0058 -0.90%
2024-01-26 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6418 0.6418 0.6452 0.6452 -0.0034 -0.53%
2024-01-25 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6452 0.6452 0.6327 0.6327 0.0125 1.98%
2024-01-24 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6327 0.6327 0.6278 0.6278 0.0049 0.78%
2024-01-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6278 0.6278 0.6229 0.6229 0.0049 0.79%
2024-01-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6229 0.6229 0.6385 0.6385 -0.0156 -2.44%
2024-01-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6385 0.6385 0.6404 0.6404 -0.0019 -0.30%
2024-01-18 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6404 0.6404 0.6327 0.6327 0.0077 1.22%
2024-01-17 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6327 0.6327 0.6510 0.6510 -0.0183 -2.81%
2024-01-16 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6510 0.6510 0.6527 0.6527 -0.0017 -0.26%
2024-01-15 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6527 0.6527 0.6516 0.6516 0.0011 0.17%
2024-01-12 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6516 0.6516 0.6541 0.6541 -0.0025 -0.38%
2024-01-11 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6541 0.6541 0.6522 0.6522 0.0019 0.29%
2024-01-10 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6522 0.6522 0.6557 0.6557 -0.0035 -0.53%
2024-01-09 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6557 0.6557 0.6557 0.6557 0.0000 0.00%
2024-01-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6557 0.6557 0.6632 0.6632 -0.0075 -1.13%
2024-01-05 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6632 0.6632 0.6691 0.6691 -0.0059 -0.88%
2024-01-04 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6691 0.6691 0.6759 0.6759 -0.0068 -1.01%
2024-01-03 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6759 0.6759 0.6797 0.6797 -0.0038 -0.56%
2024-01-02 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6797 0.6797 0.6881 0.6881 -0.0084 -1.22%
2023-12-29 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6881 0.6881 0.6832 0.6832 0.0049 0.72%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%