富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询(011499)
今天最新净值
0.6943
0.0092 1.3400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6940
0.0033 0.4770%
- 累计净值:0.6943
- 成立日期:2021-06-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.2273亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:孙彬
近一季,富国沪深300基本面精选股票C(011499)基金累计收益率1.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0076 |
1.11% |
2024-03-27 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0074 |
-1.07% |
2024-03-26 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0034 |
0.49% |
2024-03-25 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-03-22 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0061 |
-0.88% |
2024-03-21 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0011 |
0.16% |
2024-03-20 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-19 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6938 |
0.6938 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0052 |
-0.74% |
2024-03-18 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6990 |
0.6990 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0047 |
0.68% |
2024-03-15 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0092 |
1.34% |
|
2024-03-14 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6851 |
0.6851 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0019 |
0.28% |
2024-03-13 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0047 |
0.69% |
2024-03-11 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0024 |
0.35% |
2024-03-08 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0039 |
0.58% |
2024-03-07 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0038 |
-0.56% |
2024-03-06 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6798 |
0.6798 |
-0.0038 |
-0.56% |
2024-03-05 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0027 |
0.40% |
2024-03-04 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0061 |
0.91% |
2024-03-01 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-29 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6713 |
0.6713 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0120 |
1.82% |
2024-02-28 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0125 |
-1.86% |
2024-02-27 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0081 |
1.22% |
2024-02-26 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0047 |
-0.70% |
2024-02-23 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0010 |
0.15% |
|
2024-02-22 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6674 |
0.6674 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0057 |
0.86% |
2024-02-21 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0057 |
0.87% |
2024-02-20 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0006 |
0.09% |
2024-02-19 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0081 |
1.25% |
2024-02-08 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0107 |
1.68% |
2024-02-07 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6366 |
0.6366 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0071 |
1.13% |
2024-02-06 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0237 |
3.91% |
2024-02-05 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6058 |
0.6058 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-02-02 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0070 |
-1.14% |
2024-02-01 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-31 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0101 |
-1.62% |
2024-01-30 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0119 |
-1.87% |
2024-01-29 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0058 |
-0.90% |
2024-01-26 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0034 |
-0.53% |
2024-01-25 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0125 |
1.98% |
2024-01-24 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6327 |
0.6327 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0049 |
0.78% |
2024-01-23 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0049 |
0.79% |
2024-01-22 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0156 |
-2.44% |
2024-01-19 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0019 |
-0.30% |
2024-01-18 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0077 |
1.22% |
2024-01-17 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6327 |
0.6327 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0183 |
-2.81% |
2024-01-16 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0017 |
-0.26% |
2024-01-15 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0011 |
0.17% |
2024-01-12 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0025 |
-0.38% |
2024-01-11 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0019 |
0.29% |
2024-01-10 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0035 |
-0.53% |
2024-01-09 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0075 |
-1.13% |
2024-01-05 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0059 |
-0.88% |
2024-01-04 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0068 |
-1.01% |
2024-01-03 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0038 |
-0.56% |
2024-01-02 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0084 |
-1.22% |
2023-12-29 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0049 |
0.72% |