富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询(011499)

今天最新净值 1.0535 -0.0053 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1443 0.0018 0.1606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0535
成立日期：2021-06-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4315亿
最近资产：2.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：孙彬

近一季富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国沪深300基本面精选股票C(011499)基金累计收益率-8.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0514	1.0514	1.0535	1.0535	-0.0021	-0.20%
2026-09-15	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0535	1.0535	1.0588	1.0588	-0.0053	-0.50%
2026-09-14	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0588	1.0588	1.0625	1.0625	-0.0037	-0.35%
2026-09-11	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0625	1.0625	1.0768	1.0768	-0.0143	-1.33%
2026-09-10	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0768	1.0768	1.0781	1.0781	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0781	1.0781	1.0765	1.0765	0.0016	0.15%
2026-09-08	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0765	1.0765	1.0769	1.0769	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0769	1.0769	1.0812	1.0812	-0.0043	-0.40%
2026-09-04	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0812	1.0812	1.0854	1.0854	-0.0042	-0.39%
2026-09-03	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0854	1.0854	1.0792	1.0792	0.0062	0.57%

2026-09-02	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0792	1.0792	1.0966	1.0966	-0.0174	-1.59%
2026-09-01	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0966	1.0966	1.1000	1.1000	-0.0034	-0.31%
2026-08-31	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1000	1.1000	1.1008	1.1008	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1008	1.1008	1.1089	1.1089	-0.0081	-0.73%
2026-08-27	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1089	1.1089	1.1078	1.1078	0.0011	0.10%
2026-08-26	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1078	1.1078	1.1005	1.1005	0.0073	0.66%
2026-08-25	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1005	1.1005	1.1107	1.1107	-0.0102	-0.92%
2026-08-24	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1107	1.1107	1.1335	1.1335	-0.0228	-2.01%
2026-08-21	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1335	1.1335	1.1288	1.1288	0.0047	0.42%
2026-08-20	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1288	1.1288	1.1241	1.1241	0.0047	0.42%
2026-08-19	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1241	1.1241	1.1580	1.1580	-0.0339	-2.93%
2026-08-18	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1580	1.1580	1.1600	1.1600	-0.0020	-0.17%
2026-08-17	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1600	1.1600	1.1309	1.1309	0.0291	2.57%
2026-08-14	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1309	1.1309	1.1241	1.1241	0.0068	0.60%
2026-08-13	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1241	1.1241	1.1259	1.1259	-0.0018	-0.16%

2026-08-12	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2026-08-11	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1259	1.1259	1.1366	1.1366	-0.0107	-0.94%
2026-08-10	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1366	1.1366	1.1260	1.1260	0.0106	0.94%
2026-08-07	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1260	1.1260	1.1152	1.1152	0.0108	0.97%
2026-08-06	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1152	1.1152	1.1180	1.1180	-0.0028	-0.25%
2026-08-05	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1180	1.1180	1.1023	1.1023	0.0157	1.42%
2026-08-04	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1023	1.1023	1.0966	1.0966	0.0057	0.52%
2026-08-03	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0966	1.0966	1.1128	1.1128	-0.0162	-1.46%
2026-07-31	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1128	1.1128	1.1073	1.1073	0.0055	0.50%
2026-07-30	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1073	1.1073	1.1259	1.1259	-0.0186	-1.65%
2026-07-29	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1259	1.1259	1.1227	1.1227	0.0032	0.29%
2026-07-28	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1227	1.1227	1.1536	1.1536	-0.0309	-2.68%
2026-07-27	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1536	1.1536	1.1308	1.1308	0.0228	2.02%
2026-07-24	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1308	1.1308	1.1439	1.1439	-0.0131	-1.15%
2026-07-23	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1439	1.1439	1.1380	1.1380	0.0059	0.52%
2026-07-22	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1380	1.1380	1.1526	1.1526	-0.0146	-1.27%
2026-07-21	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1526	1.1526	1.1256	1.1256	0.0270	2.40%
2026-07-20	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1256	1.1256	1.1053	1.1053	0.0203	1.84%
2026-07-17	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1053	1.1053	1.1451	1.1451	-0.0398	-3.48%
2026-07-16	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1451	1.1451	1.1603	1.1603	-0.0152	-1.31%
2026-07-15	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1603	1.1603	1.1613	1.1613	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1613	1.1613	1.1451	1.1451	0.0162	1.41%
2026-07-13	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1451	1.1451	1.1579	1.1579	-0.0128	-1.11%
2026-07-10	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1579	1.1579	1.1957	1.1957	-0.0378	-3.16%
2026-07-09	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1957	1.1957	1.1476	1.1476	0.0481	4.19%
2026-07-08	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1476	1.1476	1.1589	1.1589	-0.0113	-0.98%
2026-07-07	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1589	1.1589	1.1750	1.1750	-0.0161	-1.37%
2026-07-06	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1750	1.1750	1.1704	1.1704	0.0046	0.39%
2026-07-03	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1704	1.1704	1.1564	1.1564	0.0140	1.21%
2026-07-02	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1564	1.1564	1.1881	1.1881	-0.0317	-2.67%
2026-07-01	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1881	1.1881	1.1873	1.1873	0.0008	0.07%
2026-06-30	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1873	1.1873	1.1792	1.1792	0.0081	0.69%
2026-06-29	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1792	1.1792	1.1551	1.1551	0.0241	2.09%
2026-06-26	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1551	1.1551	1.1852	1.1852	-0.0301	-2.54%
2026-06-25	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1852	1.1852	1.1683	1.1683	0.0169	1.45%
2026-06-24	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1683	1.1683	1.1689	1.1689	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1689	1.1689	1.1816	1.1816	-0.0127	-1.07%
2026-06-22	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1816	1.1816	1.1496	1.1496	0.0320	2.78%
2026-06-18	011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.1496	1.1496	1.1642	1.1642	-0.0146	-1.25%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%