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富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询(011499)

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盘中实时估值(仅供参考) 0.7088 0.0102 1.4593%
  • 累计净值：0.7071
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.2273亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：孙彬
近一年富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询
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近一年,富国沪深300基本面精选股票C(011499)基金累计收益率-15.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-25 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6986 0.6986 0.7000 0.7000 -0.0014 -0.20%
2024-04-24 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7000 0.7000 0.6954 0.6954 0.0046 0.66%
2024-04-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6954 0.6954 0.7034 0.7034 -0.0080 -1.14%
2024-04-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7034 0.7034 0.7086 0.7086 -0.0052 -0.73%
2024-04-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7086 0.7086 0.7131 0.7131 -0.0045 -0.63%
2024-04-18 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7131 0.7131 0.7188 0.7188 -0.0057 -0.79%
2024-04-17 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7188 0.7188 0.7072 0.7072 0.0116 1.64%
2024-04-16 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7072 0.7072 0.7194 0.7194 -0.0122 -1.70%
2024-04-15 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7194 0.7194 0.7076 0.7076 0.0118 1.67%
2024-04-12 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7076 0.7076 0.7060 0.7060 0.0016 0.23%
2024-04-11 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7060 0.7060 0.7035 0.7035 0.0025 0.36%
2024-04-10 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7035 0.7035 0.7045 0.7045 -0.0010 -0.14%
2024-04-09 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7045 0.7045 0.7072 0.7072 -0.0027 -0.38%
2024-04-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7072 0.7072 0.7051 0.7051 0.0021 0.30%
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2024-03-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6938 0.6938 0.6990 0.6990 -0.0052 -0.74%
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2024-03-13 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6832 0.6832 0.6832 0.6832 0.0000 0.00%
2024-03-12 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6832 0.6832 0.6785 0.6785 0.0047 0.69%
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2023-11-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7186 0.7186 0.7221 0.7221 -0.0035 -0.48%
2023-11-24 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7221 0.7221 0.7256 0.7256 -0.0035 -0.48%
2023-11-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7256 0.7256 0.7186 0.7186 0.0070 0.97%
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2023-11-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7219 0.7219 0.7272 0.7272 -0.0053 -0.73%
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2023-06-07 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7660 0.7660 0.7710 0.7710 -0.0050 -0.65%
2023-06-06 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7710 0.7710 0.7730 0.7730 -0.0020 -0.26%
2023-06-05 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7730 0.7730 0.7753 0.7753 -0.0023 -0.30%
2023-06-02 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7753 0.7753 0.7607 0.7607 0.0146 1.92%
2023-06-01 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7607 0.7607 0.7638 0.7638 -0.0031 -0.41%
2023-05-31 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7638 0.7638 0.7709 0.7709 -0.0071 -0.92%
2023-05-30 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7709 0.7709 0.7745 0.7745 -0.0036 -0.46%
2023-05-29 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7745 0.7745 0.7804 0.7804 -0.0059 -0.76%
2023-05-26 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7804 0.7804 0.7774 0.7774 0.0030 0.39%
2023-05-25 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7774 0.7774 0.7804 0.7804 -0.0030 -0.38%
2023-05-24 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7804 0.7804 0.7881 0.7881 -0.0077 -0.98%
2023-05-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7881 0.7881 0.7990 0.7990 -0.0109 -1.36%
2023-05-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7990 0.7990 0.7902 0.7902 0.0088 1.11%
2023-05-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7902 0.7902 0.7891 0.7891 0.0011 0.14%
2023-05-18 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7891 0.7891 0.7879 0.7879 0.0012 0.15%
2023-05-17 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7879 0.7879 0.7934 0.7934 -0.0055 -0.69%
2023-05-16 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7934 0.7934 0.7952 0.7952 -0.0018 -0.23%
2023-05-15 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7952 0.7952 0.7877 0.7877 0.0075 0.95%
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2023-05-11 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7958 0.7958 0.7980 0.7980 -0.0022 -0.28%
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2023-05-09 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.8029 0.8029 0.8099 0.8099 -0.0070 -0.86%
2023-05-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.8099 0.8099 0.8061 0.8061 0.0038 0.47%
2023-05-05 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.8061 0.8061 0.8107 0.8107 -0.0046 -0.57%
2023-05-04 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.8107 0.8107 0.8180 0.8180 -0.0073 -0.89%
2023-04-28 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.8180 0.8180 0.8087 0.8087 0.0093 1.15%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券龙头 1.0751 5.97%
证券LOF 0.8390 5.67%
港股通互联网ETF 0.5878 5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6890 4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6921 4.97%
富国新兴产业股票A 1.6040 4.56%
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富国汽车智选混合A 0.7179 3.55%
富国汽车智选混合C 0.7111 3.55%
富国创新科技A 1.2280 3.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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