富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询(011499)
今天最新净值
0.6943
0.0092 1.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7088
0.0102 1.4593%
- 累计净值：0.6943
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.2273亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一周,富国沪深300基本面精选股票C(011499)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7071 |
0.7071 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0085 |
1.22% |
| 2024-04-25 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6986 |
0.6986 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7000 |
0.7000 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0046 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6954 |
0.6954 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0080 |
-1.14% |
| 2024-04-22 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7034 |
0.7034 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0052 |
-0.73% |
