富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询(011499)
今天最新净值
0.6943
0.0092 1.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7088
0.0102 1.4593%
- 累计净值：0.6943
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.2273亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一月,富国沪深300基本面精选股票C(011499)基金累计收益率7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7071 |
0.7071 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0085 |
1.22% |
| 2024-04-25 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6986 |
0.6986 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7000 |
0.7000 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0046 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6954 |
0.6954 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0080 |
-1.14% |
| 2024-04-22 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7034 |
0.7034 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7188 |
0.7188 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0116 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0122 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0118 |
1.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7076 |
0.7076 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7051 |
0.7051 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7053 |
0.7053 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.7044 |
0.7044 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0068 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0069 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0076 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
011499 |
富国沪深300基本面精选股票C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0074 |
-1.07% |
