富国稳进回报12个月持有期混合A基金净值查询(010029)
今天最新净值
1.1491
-0.0011 -0.1000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1690
-0.0012 -0.1018%
- 累计净值：1.1491
- 成立日期：2020-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0408亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 张士扬
近一季富国稳进回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国稳进回报12个月持有期混合A(010029)基金累计收益率4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0065 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0031 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-01 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-14 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-03-08 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0069 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0082 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0091 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-07 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0099 |
0.89% |
| 2024-02-06 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-02-05 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-30 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-01-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2024-01-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-01-18 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0003 |
-0.03% |
