富国稳进回报12个月持有期混合A基金净值查询(010029)
今天最新净值
1.3248
-0.0003 -0.02%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3305
0.0047 0.3551%
- 累计净值：1.3248
- 成立日期：2020-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6351亿
- 最近资产：3.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 张士扬
近一季富国稳进回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国稳进回报12个月持有期混合A(010029)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-10-17 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0205 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-10-10 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0210 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0238 |
1.78% |
| 2025-09-30 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0097 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
010029 |
富国稳进回报12个月持有期混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0094 |
-0.71% |
