富国中证国有企业改革指数(LOF)A(国企改革)基金净值查询(161026)

今天最新净值 1.1870 -0.0070 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1885 0.0025 0.2112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4550
成立日期：2014-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：58.053亿份
最近份额：24.2195亿
最近资产：21.86亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合

近一季富国中证国有企业改革指数(LOF)A|国企改革基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1830	1.4520	1.1870	1.4550	-0.0040	-0.34%
2026-09-14	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1870	1.4550	1.1940	1.4600	-0.0070	-0.59%
2026-09-11	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1940	1.4600	1.2060	1.4690	-0.0120	-1.00%
2026-09-10	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2060	1.4690	1.2090	1.4710	-0.0030	-0.25%
2026-09-09	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2090	1.4710	1.2030	1.4660	0.0060	0.50%
2026-09-08	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2030	1.4660	1.2040	1.4670	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2040	1.4670	1.2020	1.4660	0.0020	0.17%
2026-09-04	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2020	1.4660	1.2050	1.4680	-0.0030	-0.25%
2026-09-03	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2050	1.4680	1.2050	1.4680	0.0000	0.00%
2026-09-02	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2050	1.4680	1.2180	1.4770	-0.0130	-1.07%

2026-09-01	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2180	1.4770	1.2230	1.4810	-0.0050	-0.41%
2026-08-31	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2230	1.4810	1.2170	1.4760	0.0060	0.49%
2026-08-28	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2170	1.4760	1.2180	1.4770	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2180	1.4770	1.2020	1.4660	0.0160	1.33%
2026-08-26	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2020	1.4660	1.1930	1.4590	0.0090	0.75%
2026-08-25	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1930	1.4590	1.1940	1.4600	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1940	1.4600	1.2050	1.4680	-0.0110	-0.91%
2026-08-21	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2050	1.4680	1.2000	1.4640	0.0050	0.42%
2026-08-20	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2000	1.4640	1.2010	1.4650	-0.0010	-0.08%
2026-08-19	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2010	1.4650	1.2330	1.4880	-0.0320	-2.60%
2026-08-18	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2330	1.4880	1.2330	1.4880	0.0000	0.00%
2026-08-17	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2330	1.4880	1.2180	1.4770	0.0150	1.23%
2026-08-14	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2180	1.4770	1.2180	1.4770	0.0000	0.00%
2026-08-13	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2180	1.4770	1.2270	1.4830	-0.0090	-0.73%
2026-08-12	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2270	1.4830	1.2200	1.4780	0.0070	0.57%

2026-08-11	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2200	1.4780	1.2370	1.4900	-0.0170	-1.37%
2026-08-10	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2370	1.4900	1.2280	1.4840	0.0090	0.73%
2026-08-07	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2280	1.4840	1.2130	1.4740	0.0150	1.24%
2026-08-06	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2130	1.4740	1.2090	1.4710	0.0040	0.33%
2026-08-05	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2090	1.4710	1.1860	1.4540	0.0230	1.94%
2026-08-04	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1860	1.4540	1.1820	1.4520	0.0040	0.34%
2026-08-03	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1820	1.4520	1.1930	1.4590	-0.0110	-0.92%
2026-07-31	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1930	1.4590	1.1850	1.4540	0.0080	0.68%
2026-07-30	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1850	1.4540	1.1960	1.4620	-0.0110	-0.92%
2026-07-29	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1960	1.4620	1.1960	1.4620	0.0000	0.00%
2026-07-28	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1960	1.4620	1.2190	1.4780	-0.0230	-1.89%
2026-07-27	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2190	1.4780	1.1990	1.4640	0.0200	1.67%
2026-07-24	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1990	1.4640	1.2170	1.4760	-0.0180	-1.48%
2026-07-23	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2170	1.4760	1.2170	1.4760	0.0000	0.00%
2026-07-22	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2170	1.4760	1.2120	1.4730	0.0050	0.41%
2026-07-21	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2120	1.4730	1.1810	1.4510	0.0310	2.62%
2026-07-20	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1810	1.4510	1.1680	1.4420	0.0130	1.11%
2026-07-17	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1680	1.4420	1.1940	1.4600	-0.0260	-2.18%
2026-07-16	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.1940	1.4600	1.2170	1.4760	-0.0230	-1.89%
2026-07-15	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2170	1.4760	1.2260	1.4830	-0.0090	-0.73%
2026-07-14	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2260	1.4830	1.2120	1.4730	0.0140	1.16%
2026-07-13	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2120	1.4730	1.2430	1.4950	-0.0310	-2.49%
2026-07-10	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2430	1.4950	1.2540	1.5020	-0.0110	-0.88%
2026-07-09	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2540	1.5020	1.2240	1.4810	0.0300	2.45%
2026-07-08	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2240	1.4810	1.2340	1.4880	-0.0100	-0.81%
2026-07-07	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2340	1.4880	1.2480	1.4980	-0.0140	-1.12%
2026-07-06	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2480	1.4980	1.2470	1.4970	0.0010	0.08%
2026-07-03	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2470	1.4970	1.2370	1.4900	0.0100	0.81%
2026-07-02	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2370	1.4900	1.2650	1.5100	-0.0280	-2.21%
2026-07-01	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2650	1.5100	1.2590	1.5060	0.0060	0.48%
2026-06-30	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2590	1.5060	1.2470	1.4970	0.0120	0.96%
2026-06-29	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2470	1.4970	1.2270	1.4830	0.0200	1.63%
2026-06-26	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2270	1.4830	1.2430	1.4950	-0.0160	-1.29%
2026-06-25	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2430	1.4950	1.2270	1.4830	0.0160	1.30%
2026-06-24	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2270	1.4830	1.2210	1.4790	0.0060	0.49%
2026-06-23	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2210	1.4790	1.2540	1.5020	-0.0330	-2.63%
2026-06-22	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2540	1.5020	1.2210	1.4790	0.0330	2.70%
2026-06-18	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2210	1.4790	1.2300	1.4860	-0.0090	-0.73%
2026-06-17	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2300	1.4860	1.2120	1.4730	0.0180	1.49%
2026-06-16	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2120	1.4730	1.2130	1.4740	-0.0010	-0.08%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%