富国中证国企改革指数分级基金净值查询(161026)
今天最新净值
0.9380
0.0040 0.4300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9450
-0.0040 -0.4245%
- 累计净值：1.2790
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：58.053亿份
- 最近份额：27.3739亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 张圣贤
近一季,富国中证国企改革指数分级(161026)基金累计收益率7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9490 |
1.2870 |
0.9520 |
1.2890 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9520 |
1.2890 |
0.9350 |
1.2770 |
0.0170 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9350 |
1.2770 |
0.9450 |
1.2840 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9450 |
1.2840 |
0.9250 |
1.2700 |
0.0200 |
2.16% |
| 2024-04-12 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9250 |
1.2700 |
0.9310 |
1.2750 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9310 |
1.2750 |
0.9290 |
1.2730 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9290 |
1.2730 |
0.9350 |
1.2770 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9350 |
1.2770 |
0.9380 |
1.2790 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9380 |
1.2790 |
0.9400 |
1.2810 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9400 |
1.2810 |
0.9430 |
1.2830 |
-0.0030 |
-0.32% |
|
|
| 2024-04-02 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9430 |
1.2830 |
0.9480 |
1.2870 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-04-01 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9480 |
1.2870 |
0.9370 |
1.2790 |
0.0110 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9370 |
1.2790 |
0.9310 |
1.2750 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9310 |
1.2750 |
0.9230 |
1.2690 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9230 |
1.2690 |
0.9320 |
1.2750 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2024-03-26 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9320 |
1.2750 |
0.9310 |
1.2750 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9310 |
1.2750 |
0.9340 |
1.2770 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9340 |
1.2770 |
0.9420 |
1.2820 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9420 |
1.2820 |
0.9420 |
1.2820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9420 |
1.2820 |
0.9400 |
1.2810 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9400 |
1.2810 |
0.9470 |
1.2860 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9470 |
1.2860 |
0.9380 |
1.2790 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9380 |
1.2790 |
0.9340 |
1.2770 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9340 |
1.2770 |
0.9370 |
1.2790 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9370 |
1.2790 |
0.9420 |
1.2820 |
-0.0050 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-12 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9420 |
1.2820 |
0.9440 |
1.2840 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9440 |
1.2840 |
0.9400 |
1.2810 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-08 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9400 |
1.2810 |
0.9360 |
1.2780 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9360 |
1.2780 |
0.9400 |
1.2810 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9400 |
1.2810 |
0.9430 |
1.2830 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9430 |
1.2830 |
0.9360 |
1.2780 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-03-04 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9360 |
1.2780 |
0.9360 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9360 |
1.2780 |
0.9300 |
1.2740 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9300 |
1.2740 |
0.9130 |
1.2620 |
0.0170 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9130 |
1.2620 |
0.9240 |
1.2700 |
-0.0110 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9240 |
1.2700 |
0.9120 |
1.2610 |
0.0120 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9120 |
1.2610 |
0.9220 |
1.2680 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-02-23 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9220 |
1.2680 |
0.9200 |
1.2670 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9200 |
1.2670 |
0.9090 |
1.2590 |
0.0110 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9090 |
1.2590 |
0.9000 |
1.2530 |
0.0090 |
1.00% |
| 2024-02-20 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.9000 |
1.2530 |
0.8980 |
1.2510 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8980 |
1.2510 |
0.8870 |
1.2430 |
0.0110 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8870 |
1.2430 |
0.8790 |
1.2380 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8790 |
1.2380 |
0.8680 |
1.2300 |
0.0110 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8680 |
1.2300 |
0.8420 |
1.2120 |
0.0260 |
3.09% |
| 2024-02-05 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8420 |
1.2120 |
0.8410 |
1.2110 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8410 |
1.2110 |
0.8500 |
1.2170 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2024-02-01 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8500 |
1.2170 |
0.8530 |
1.2190 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8530 |
1.2190 |
0.8630 |
1.2270 |
-0.0100 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8630 |
1.2270 |
0.8760 |
1.2360 |
-0.0130 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8760 |
1.2360 |
0.8800 |
1.2390 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-01-26 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8800 |
1.2390 |
0.8780 |
1.2370 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-01-25 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8780 |
1.2370 |
0.8530 |
1.2190 |
0.0250 |
2.93% |
| 2024-01-24 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8530 |
1.2190 |
0.8390 |
1.2100 |
0.0140 |
1.67% |
| 2024-01-23 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8390 |
1.2100 |
0.8340 |
1.2060 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
161026 |
富国中证国企改革指数分级 |
0.8340 |
1.2060 |
0.8490 |
1.2170 |
-0.0150 |
-1.77% |
