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富国中证国企改革指数分级 - 基金主页(代码:161026)

今天最新净值 0.9380 0.0040 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9262 0.0032 0.3423%
  • 累计净值:1.2790
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:58.053亿份
  • 最近份额:27.3739亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.04% -0.21% 5.75% 7.08% -7.40% -1.26% -12.58% 11.07%
同类排名 439/2643 2330/2752 1703/2723 549/2605 647/2194 460/1816 457/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02157份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02597份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02394份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02657份
富国中证国企改革指数分级基金动态
富国中证国企改革指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 433.3400 3.21% -2.05%
600900 长江电力 321.5900 2.95% 0.08%
601899 紫金矿业 640.4500 2.88% 2.42%
600036 招商银行 218.1000 2.84% -0.37%
000858 五 粮 液 43.2500 2.76% 0.29%
600030 中信证券 362.1800 2.73% -0.21%
000725 京东方A 1639.9800 2.72% 2.03%
600309 万华化学 81.6900 2.70% 0.89%
002415 海康威视 200.3400 2.42% 0.31%
601088 中国神华 0.0000 1.93% -0.51%
富国中证国企改革指数分级(161026)基金档案
基金代码 161026 基金简称 国企改革 基金全称 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-28 成立日期 2014-12-17 基金类型
基金经理 王保合 张圣贤 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 27.3739亿 成立份额 58.053亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%