收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.04% | -0.21% | 5.75% | 7.08% | -7.40% | -1.26% | -12.58% | 11.07% |
同类排名 | 439/2643 | 2330/2752 | 1703/2723 | 549/2605 | 647/2194 | 460/1816 | 457/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02157份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02597份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02394份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02657份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601166 | 兴业银行 | 433.3400 | 3.21% | -2.05% |
600900 | 长江电力 | 321.5900 | 2.95% | 0.08% |
601899 | 紫金矿业 | 640.4500 | 2.88% | 2.42% |
600036 | 招商银行 | 218.1000 | 2.84% | -0.37% |
000858 | 五 粮 液 | 43.2500 | 2.76% | 0.29% |
600030 | 中信证券 | 362.1800 | 2.73% | -0.21% |
000725 | 京东方A | 1639.9800 | 2.72% | 2.03% |
600309 | 万华化学 | 81.6900 | 2.70% | 0.89% |
002415 | 海康威视 | 200.3400 | 2.42% | 0.31% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.93% | -0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6970 | 4.72% |
军工LOF | 0.8800 | 3.53% |
富国新材料新能源混合A | 1.1543 | 3.37% |
富国军工主题混合A | 1.2067 | 3.10% |
智能汽车LOF | 1.4460 | 2.92% |
体育LOF | 0.8340 | 2.84% |
富国国安A | 0.6840 | 2.70% |
互联网LOF | 0.7300 | 2.67% |
富国新兴产业股票A | 1.5510 | 2.44% |