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富国中证国有企业改革指数(LOF)A(国企改革) - 基金主页(代码:161026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1270 0.0060 0.54%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1106 -0.0134 -1.1887%

累计净值：1.4130
成立日期：2014-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：58.053亿份
最近份额：24.2195亿
最近资产：23.18亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合张圣贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.63%	-0.53%	-2.17%	0.36%	6.93%	25.78%	14.07%	33.45%
同类排名	2763/3408	3403/4726	2900/4639	2750/4410	2590/3259	1811/2451	1404/1938	-

富国中证国有企业改革指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.02157份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02597份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02394份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.02657份

富国中证国有企业改革指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.27%	-3.31%
002371	北方华创	0.0000	2.85%	-1.19%
600030	中信证券	0.0000	2.77%	-0.18%
600900	长江电力	0.0000	2.65%	-0.32%
601211	国泰海通	0.0000	2.64%	-1.27%
600036	招商银行	0.0000	2.60%	-0.60%
000858	五粮液	0.0000	2.57%	0.51%
603019	中科曙光	0.0000	2.54%	-2.68%
601166	兴业银行	0.0000	2.53%	-1.50%
600150	中国船舶	0.0000	2.28%	-2.84%

富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026)基金档案

基金代码	161026	基金简称	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	基金全称	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
发行日期	2014-11-28	成立日期	2014-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	王保合张圣贤	基金托管人	农业银行	基金公司	富国基金
最近资产	23.18亿元	最近份额	24.2195亿	成立份额	58.053亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%