富国中证国有企业改革指数(LOF)A(国企改革)基金净值查询(161026)
今天最新净值
1.1240
-0.0030 -0.27%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1143
0.0013 0.1195%
- 累计净值：1.4110
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：58.053亿份
- 最近份额：24.2195亿
- 最近资产：23.18亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 张圣贤
近一月富国中证国有企业改革指数(LOF)A|国企改革基金净值查询
近一月,富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1130 |
1.4030 |
1.1240 |
1.4110 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1240 |
1.4110 |
1.1270 |
1.4130 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1270 |
1.4130 |
1.1210 |
1.4090 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1210 |
1.4090 |
1.1280 |
1.4140 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1280 |
1.4140 |
1.1270 |
1.4130 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1270 |
1.4130 |
1.1370 |
1.4200 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1370 |
1.4200 |
1.1330 |
1.4170 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1330 |
1.4170 |
1.1210 |
1.4090 |
0.0120 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1210 |
1.4090 |
1.1180 |
1.4060 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1180 |
1.4060 |
1.1220 |
1.4090 |
-0.0040 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-02 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1220 |
1.4090 |
1.1280 |
1.4140 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1280 |
1.4140 |
1.1150 |
1.4040 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1150 |
1.4040 |
1.1130 |
1.4030 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1130 |
1.4030 |
1.1130 |
1.4030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1130 |
1.4030 |
1.1140 |
1.4040 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1140 |
1.4040 |
1.1080 |
1.3990 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1080 |
1.3990 |
1.1040 |
1.3970 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1040 |
1.3970 |
1.1280 |
1.4140 |
-0.0240 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1280 |
1.4140 |
1.1360 |
1.4190 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1360 |
1.4190 |
1.1320 |
1.4160 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1320 |
1.4160 |
1.1370 |
1.4200 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1370 |
1.4200 |
1.1440 |
1.4250 |
-0.0070 |
-0.61% |
