富国双债增强债券A基金净值查询(010435)

今天最新净值 1.1369 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1623 -0.0002 -0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2149
成立日期：2020-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.9435亿
最近资产：27.31亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一季富国双债增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国双债增强债券A(010435)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010435	富国双债增强债券A	1.1353	1.2133	1.1369	1.2149	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	010435	富国双债增强债券A	1.1369	1.2149	1.1378	1.2158	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	010435	富国双债增强债券A	1.1378	1.2158	1.1434	1.2214	-0.0056	-0.49%
2026-09-10	010435	富国双债增强债券A	1.1434	1.2214	1.1454	1.2234	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	010435	富国双债增强债券A	1.1454	1.2234	1.1445	1.2225	0.0009	0.08%
2026-09-08	010435	富国双债增强债券A	1.1445	1.2225	1.1433	1.2213	0.0012	0.10%
2026-09-07	010435	富国双债增强债券A	1.1433	1.2213	1.1436	1.2216	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	010435	富国双债增强债券A	1.1436	1.2216	1.1425	1.2205	0.0011	0.10%
2026-09-03	010435	富国双债增强债券A	1.1425	1.2205	1.1410	1.2190	0.0015	0.13%
2026-09-02	010435	富国双债增强债券A	1.1410	1.2190	1.1447	1.2227	-0.0037	-0.32%

2026-09-01	010435	富国双债增强债券A	1.1447	1.2227	1.1448	1.2228	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	010435	富国双债增强债券A	1.1448	1.2228	1.1462	1.2242	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	010435	富国双债增强债券A	1.1462	1.2242	1.1469	1.2249	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	010435	富国双债增强债券A	1.1469	1.2249	1.1456	1.2236	0.0013	0.11%
2026-08-26	010435	富国双债增强债券A	1.1456	1.2236	1.1453	1.2233	0.0003	0.03%
2026-08-25	010435	富国双债增强债券A	1.1453	1.2233	1.1464	1.2244	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	010435	富国双债增强债券A	1.1464	1.2244	1.1477	1.2257	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	010435	富国双债增强债券A	1.1477	1.2257	1.1443	1.2223	0.0034	0.30%
2026-08-20	010435	富国双债增强债券A	1.1443	1.2223	1.1443	1.2223	0.0000	0.00%
2026-08-19	010435	富国双债增强债券A	1.1443	1.2223	1.1475	1.2255	-0.0032	-0.28%
2026-08-18	010435	富国双债增强债券A	1.1475	1.2255	1.1473	1.2253	0.0002	0.02%
2026-08-17	010435	富国双债增强债券A	1.1473	1.2253	1.1434	1.2214	0.0039	0.34%
2026-08-14	010435	富国双债增强债券A	1.1434	1.2214	1.1428	1.2208	0.0006	0.05%
2026-08-13	010435	富国双债增强债券A	1.1428	1.2208	1.1454	1.2234	-0.0026	-0.23%
2026-08-12	010435	富国双债增强债券A	1.1454	1.2234	1.1443	1.2223	0.0011	0.10%

2026-08-11	010435	富国双债增强债券A	1.1443	1.2223	1.1471	1.2251	-0.0028	-0.24%
2026-08-10	010435	富国双债增强债券A	1.1471	1.2251	1.1438	1.2218	0.0033	0.29%
2026-08-07	010435	富国双债增强债券A	1.1438	1.2218	1.1426	1.2206	0.0012	0.11%
2026-08-06	010435	富国双债增强债券A	1.1426	1.2206	1.1447	1.2227	-0.0021	-0.18%
2026-08-05	010435	富国双债增强债券A	1.1447	1.2227	1.1429	1.2209	0.0018	0.16%
2026-08-04	010435	富国双债增强债券A	1.1429	1.2209	1.1437	1.2217	-0.0008	-0.07%
2026-08-03	010435	富国双债增强债券A	1.1437	1.2217	1.1428	1.2208	0.0009	0.08%
2026-07-31	010435	富国双债增强债券A	1.1428	1.2208	1.1427	1.2207	0.0001	0.01%
2026-07-30	010435	富国双债增强债券A	1.1427	1.2207	1.1407	1.2187	0.0020	0.18%
2026-07-29	010435	富国双债增强债券A	1.1407	1.2187	1.1357	1.2137	0.0050	0.44%
2026-07-28	010435	富国双债增强债券A	1.1357	1.2137	1.1352	1.2132	0.0005	0.04%
2026-07-27	010435	富国双债增强债券A	1.1352	1.2132	1.1322	1.2102	0.0030	0.26%
2026-07-24	010435	富国双债增强债券A	1.1322	1.2102	1.1368	1.2148	-0.0046	-0.40%
2026-07-23	010435	富国双债增强债券A	1.1368	1.2148	1.1335	1.2115	0.0033	0.29%
2026-07-22	010435	富国双债增强债券A	1.1335	1.2115	1.1321	1.2101	0.0014	0.12%
2026-07-21	010435	富国双债增强债券A	1.1321	1.2101	1.1318	1.2098	0.0003	0.03%
2026-07-20	010435	富国双债增强债券A	1.1318	1.2098	1.1261	1.2041	0.0057	0.51%
2026-07-17	010435	富国双债增强债券A	1.1261	1.2041	1.1301	1.2081	-0.0040	-0.35%
2026-07-16	010435	富国双债增强债券A	1.1301	1.2081	1.1307	1.2087	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	010435	富国双债增强债券A	1.1307	1.2087	1.1274	1.2054	0.0033	0.29%
2026-07-14	010435	富国双债增强债券A	1.1274	1.2054	1.1233	1.2013	0.0041	0.36%
2026-07-13	010435	富国双债增强债券A	1.1233	1.2013	1.1238	1.2018	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	010435	富国双债增强债券A	1.1238	1.2018	1.1221	1.2001	0.0017	0.15%
2026-07-09	010435	富国双债增强债券A	1.1221	1.2001	1.1246	1.2026	-0.0025	-0.22%
2026-07-08	010435	富国双债增强债券A	1.1246	1.2026	1.1242	1.2022	0.0004	0.04%
2026-07-07	010435	富国双债增强债券A	1.1242	1.2022	1.1276	1.2056	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	010435	富国双债增强债券A	1.1276	1.2056	1.1256	1.2036	0.0020	0.18%
2026-07-03	010435	富国双债增强债券A	1.1256	1.2036	1.1224	1.2004	0.0032	0.29%
2026-07-02	010435	富国双债增强债券A	1.1224	1.2004	1.1199	1.1979	0.0025	0.22%
2026-07-01	010435	富国双债增强债券A	1.1199	1.1979	1.1175	1.1955	0.0024	0.21%
2026-06-30	010435	富国双债增强债券A	1.1175	1.1955	1.1204	1.1984	-0.0029	-0.26%
2026-06-29	010435	富国双债增强债券A	1.1204	1.1984	1.1164	1.1944	0.0040	0.36%
2026-06-26	010435	富国双债增强债券A	1.1164	1.1944	1.1216	1.1996	-0.0052	-0.46%
2026-06-25	010435	富国双债增强债券A	1.1216	1.1996	1.1218	1.1998	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	010435	富国双债增强债券A	1.1218	1.1998	1.1231	1.2011	-0.0013	-0.12%
2026-06-23	010435	富国双债增强债券A	1.1231	1.2011	1.1248	1.2028	-0.0017	-0.15%
2026-06-22	010435	富国双债增强债券A	1.1248	1.2028	1.1227	1.2007	0.0021	0.19%
2026-06-18	010435	富国双债增强债券A	1.1227	1.2007	1.1270	1.2050	-0.0043	-0.38%
2026-06-17	010435	富国双债增强债券A	1.1270	1.2050	1.1286	1.2066	-0.0016	-0.14%
2026-06-16	010435	富国双债增强债券A	1.1286	1.2066	1.1326	1.2106	-0.0040	-0.35%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%