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富国双债增强债券A - 基金主页(代码:010435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1348 -0.0022 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1623 -0.0002 -0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2128
成立日期：2020-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.9435亿
最近资产：27.31亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.09%	-0.75%	-1.09%	0.69%	-0.98%	14.63%	9.39%	25.45%
同类排名	1239/1519	1649/1766	1136/1768	176/1726	1188/1391	367/1151	653/963	-

富国双债增强债券A(010435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1374	0.23%
2026-09-17	1.1348	-0.19%
2026-09-16	1.1370	0.15%
2026-09-15	1.1353	-0.14%
2026-09-14	1.1369	-0.08%
2026-09-11	1.1378	-0.49%

富国双债增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	分红	每份派现金0.0400元

富国双债增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	1.44%	1.13%
000708	中信特钢	0.0000	0.87%	2.17%
00780	同程旅行	0.0000	0.79%	0.86%
600428	中远海特	0.0000	0.79%	3.67%
01361	361度	0.0000	0.68%	7.22%
000100	TCL科技	0.0000	0.63%	3.81%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.63%	1.48%
600131	国网信通	0.0000	0.55%	1.55%
02883	中海油田服务	0.0000	0.50%	-1.80%

富国双债增强债券A(010435)基金档案

基金代码	010435	基金简称	富国双债增强债券A	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-11-13	成立日期	2020-11-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	俞晓斌	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	27.31亿元	最近份额	17.9435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%