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富国安丰60天持有期债券发起式A - 基金主页(代码:023507)

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今天最新净值 1.0141 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0141
成立日期：2025-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民朱征星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.01%	0.08%	1.28%	-	-	-	1.41%
同类排名		3350/3518	507/3513	31/3484				-

富国安丰60天持有期债券发起式A(023507)基金档案

基金代码	023507	基金简称	富国安丰60天持有期债券发起式A	基金全称
发行日期	2025-08-07~2025-08-19	成立日期	2025-08-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘爱民朱征星	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%