富国安丰60天持有期债券发起式A基金净值查询(023507)
今天最新净值
1.0142
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0142
- 成立日期：2025-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘爱民 朱征星
近一年富国安丰60天持有期债券发起式A基金净值查询
近一年,富国安丰60天持有期债券发起式A(023507)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
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0.01% |
| 2025-12-12 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
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| 2025-12-11 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
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| 2025-12-10 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
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| 2025-12-09 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
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| 2025-12-08 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
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1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
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| 2025-12-05 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
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1.0140 |
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1.0135 |
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| 2025-12-04 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
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1.0135 |
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1.0141 |
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-0.06% |
| 2025-12-03 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
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1.0141 |
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1.0145 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
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1.0145 |
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1.0148 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0148 |
1.0148 |
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1.0147 |
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| 2025-11-28 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
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1.0147 |
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| 2025-11-27 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
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1.0143 |
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1.0144 |
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| 2025-11-26 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
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1.0144 |
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| 2025-11-25 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
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| 2025-11-24 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
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1.0143 |
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1.0142 |
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| 2025-11-21 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
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| 2025-11-19 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0138 |
1.0138 |
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0.04% |
| 2025-11-18 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
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| 2025-11-17 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0135 |
1.0135 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0134 |
1.0134 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0133 |
1.0133 |
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1.0134 |
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-0.01% |
| 2025-11-03 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0129 |
1.0129 |
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1.0126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0121 |
1.0121 |
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0.02% |
| 2025-10-21 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0066 |
1.0066 |
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1.0045 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-09-12 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-22 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
023507 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
