富国安丰60天持有期债券发起式A基金净值查询(023507)

今天最新净值 1.0392 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0392
成立日期：2025-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民朱征星

近一季富国安丰60天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安丰60天持有期债券发起式A(023507)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0397	1.0397	1.0392	1.0392	0.0005	0.05%
2026-09-15	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%
2026-09-14	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2026-09-11	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2026-09-10	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-09-09	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2026-09-08	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2026-09-07	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0381	1.0381	1.0377	1.0377	0.0004	0.04%
2026-09-04	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-09-03	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0376	1.0376	1.0370	1.0370	0.0006	0.06%

2026-09-02	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0370	1.0370	1.0371	1.0371	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0371	1.0371	1.0365	1.0365	0.0006	0.06%
2026-08-31	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2026-08-28	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2026-08-27	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2026-08-26	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2026-08-25	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-08-24	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-08-21	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-08-20	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0364	1.0364	1.0369	1.0369	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%
2026-08-17	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2026-08-14	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2026-08-13	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%

2026-08-12	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2026-08-11	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0360	1.0360	1.0364	1.0364	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0364	1.0364	1.0357	1.0357	0.0007	0.07%
2026-08-07	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2026-08-06	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2026-08-05	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0353	1.0353	1.0355	1.0355	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0355	1.0355	1.0352	1.0352	0.0003	0.03%
2026-08-03	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-07-31	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
2026-07-30	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0349	1.0349	1.0341	1.0341	0.0008	0.08%
2026-07-29	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%
2026-07-27	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2026-07-24	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0340	1.0340	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%
2026-07-23	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0336	1.0336	1.0330	1.0330	0.0006	0.06%
2026-07-22	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%
2026-07-21	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2026-07-20	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2026-07-17	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2026-07-16	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-07-15	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2026-07-14	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2026-07-13	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2026-07-10	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2026-07-09	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-07-08	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2026-07-07	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2026-07-06	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0315	1.0315	1.0310	1.0310	0.0005	0.05%
2026-07-03	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-07-02	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0310	1.0310	1.0308	1.0308	0.0002	0.02%
2026-07-01	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0308	1.0308	1.0312	1.0312	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0315	1.0315	1.0310	1.0310	0.0005	0.05%
2026-06-26	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0310	1.0310	1.0308	1.0308	0.0002	0.02%
2026-06-25	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%
2026-06-24	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0305	1.0305	1.0301	1.0301	0.0004	0.04%
2026-06-23	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2026-06-17	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0302	1.0302	1.0291	1.0291	0.0011	0.11%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%