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富国金利定开混合A - 基金主页(代码:005129)

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今天最新净值 1.0309 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0309
成立日期：2017-12-20
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1358亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：

富国金利定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	1.5000	0.35%	-0.27%
300498	温氏股份	3.0000	0.32%	0.30%
002916	深南电路	0.8000	0.26%	0.66%
601398	工商银行	10.0000	0.26%	0.97%
600583	海油工程	8.0000	0.25%	0.93%
002142	宁波银行	3.0000	0.24%	1.83%
600887	伊利股份	2.0000	0.24%	0.82%
002352	顺丰控股	1.0000	0.20%	1.22%
601601	中国太保	1.2600	0.20%	0.72%
000333	美的集团	1.0000	0.18%	1.17%

富国金利定开混合A(005129)基金档案

基金代码	005129	基金简称	富国金利定开混合A	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-12-13	成立日期	2017-12-20	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%