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富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(富国全球健康生活主题(QDII)美元)基金净值查询(010645)

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今天最新净值 0.1496 0.0022 1.47% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.1494 0.0017 1.1826% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1496
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.2558亿
  • 最近资产：2.50亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰 宁君 彭陈晨 王超
近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金累计收益率5.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1496 0.1496 0.1474 0.1474 0.0022 1.47%
2026-09-11 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1474 0.1474 0.1495 0.1495 -0.0021 -1.42%
2026-09-10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1495 0.1495 0.1529 0.1529 -0.0034 -2.27%
2026-09-09 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1529 0.1529 0.1558 0.1558 -0.0029 -1.90%
2026-09-08 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1558 0.1558 0.1561 0.1561 -0.0003 -0.19%
2026-09-07 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1561 0.1561 0.1565 0.1565 -0.0004 -0.26%
2026-09-04 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1565 0.1565 0.1558 0.1558 0.0007 0.45%
2026-09-03 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1558 0.1558 0.1530 0.1530 0.0028 1.80%
2026-09-02 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1530 0.1530 0.1523 0.1523 0.0007 0.46%
2026-09-01 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1523 0.1523 0.1543 0.1543 -0.0020 -1.31%
2026-08-31 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1543 0.1543 0.1571 0.1571 -0.0028 -1.81%
2026-08-28 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1571 0.1571 0.1601 0.1601 -0.0030 -1.91%
2026-08-27 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1601 0.1601 0.1594 0.1594 0.0007 0.44%
2026-08-26 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1594 0.1594 0.1584 0.1584 0.0010 0.63%
2026-08-25 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1584 0.1584 0.1561 0.1561 0.0023 1.45%
2026-08-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1561 0.1561 0.1608 0.1608 -0.0047 -3.01%
2026-08-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1608 0.1608 0.1618 0.1618 -0.0010 -0.62%
2026-08-20 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1618 0.1618 0.1581 0.1581 0.0037 2.29%
2026-08-19 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1581 0.1581 0.1583 0.1583 -0.0002 -0.13%
2026-08-18 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1583 0.1583 0.1595 0.1595 -0.0012 -0.75%
2026-08-17 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1595 0.1595 0.1640 0.1640 -0.0045 -2.82%
2026-08-14 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1640 0.1640 0.1649 0.1649 -0.0009 -0.55%
2026-08-13 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1649 0.1649 0.1650 0.1650 -0.0001 -0.06%
2026-08-12 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1650 0.1650 0.1654 0.1654 -0.0004 -0.24%
2026-08-11 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1654 0.1654 0.1648 0.1648 0.0006 0.36%
2026-08-10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1648 0.1648 0.1651 0.1651 -0.0003 -0.18%
2026-08-07 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1651 0.1651 0.1581 0.1581 0.0070 4.24%
2026-08-06 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1581 0.1581 0.1565 0.1565 0.0016 1.02%
2026-08-05 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1565 0.1565 0.1537 0.1537 0.0028 1.79%
2026-08-04 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1537 0.1537 0.1501 0.1501 0.0036 2.34%
2026-08-03 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1501 0.1501 0.1523 0.1523 -0.0022 -1.47%
2026-07-31 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1523 0.1523 0.1524 0.1524 -0.0001 -0.07%
2026-07-30 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1524 0.1524 0.1550 0.1550 -0.0026 -1.71%
2026-07-29 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1550 0.1550 0.1561 0.1561 -0.0011 -0.70%
2026-07-28 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1561 0.1561 0.1597 0.1597 -0.0036 -2.31%
2026-07-27 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1597 0.1597 0.1592 0.1592 0.0005 0.31%
2026-07-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1592 0.1592 0.1635 0.1635 -0.0043 -2.70%
2026-07-23 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1635 0.1635 0.1623 0.1623 0.0012 0.74%
2026-07-22 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1623 0.1623 0.1622 0.1622 0.0001 0.06%
2026-07-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1622 0.1622 0.1607 0.1607 0.0015 0.93%
2026-07-20 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1571 0.1571 0.0036 2.24%
2026-07-17 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1571 0.1571 0.1655 0.1655 -0.0084 -5.35%
2026-07-16 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1655 0.1655 0.1659 0.1659 -0.0004 -0.24%
2026-07-15 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1659 0.1659 0.1622 0.1622 0.0037 2.23%
2026-07-14 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1622 0.1622 0.1632 0.1632 -0.0010 -0.61%
2026-07-13 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1632 0.1632 0.1663 0.1663 -0.0031 -1.90%
2026-07-10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1663 0.1663 0.1638 0.1638 0.0025 1.50%
2026-07-09 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1638 0.1638 0.1624 0.1624 0.0014 0.86%
2026-07-08 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1624 0.1624 0.1647 0.1647 -0.0023 -1.42%
2026-07-07 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1647 0.1647 0.1698 0.1698 -0.0051 -3.10%
2026-07-06 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1698 0.1698 0.1710 0.1710 -0.0012 -0.70%
2026-07-03 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1710 0.1710 0.1680 0.1680 0.0030 1.75%
2026-07-02 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1680 0.1680 0.1628 0.1628 0.0052 3.10%
2026-07-01 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1628 0.1628 0.1577 0.1577 0.0051 3.13%
2026-06-30 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1577 0.1577 0.1543 0.1543 0.0034 2.16%
2026-06-29 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1543 0.1543 0.1444 0.1444 0.0099 6.42%
2026-06-26 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1444 0.1444 0.1451 0.1451 -0.0007 -0.48%
2026-06-25 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1451 0.1451 0.1444 0.1444 0.0007 0.48%
2026-06-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1444 0.1444 0.1412 0.1412 0.0032 2.22%
2026-06-23 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1412 0.1412 0.1387 0.1387 0.0025 1.77%
2026-06-22 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1387 0.1387 0.1375 0.1375 0.0012 0.87%
2026-06-18 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1375 0.1375 0.1372 0.1372 0.0003 0.22%
2026-06-17 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1372 0.1372 0.1367 0.1367 0.0005 0.37%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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