富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇基金净值查询(010645)
今天最新净值
0.0873
0.0004 0.4600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.0844
0.0008 0.9035%
- 累计净值：0.0873
- 成立日期：2020-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.5621亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 宁君 张慕禹 彭陈晨
近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇基金净值查询
近一季,富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇(010645)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0836 |
0.0836 |
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0.0824 |
0.0012 |
1.46% |
| 2024-04-19 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0824 |
0.0824 |
0.0830 |
0.0830 |
-0.0006 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0830 |
0.0830 |
0.0831 |
0.0831 |
-0.0001 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0831 |
0.0831 |
0.0824 |
0.0824 |
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0.85% |
| 2024-04-15 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0840 |
0.0844 |
0.0844 |
-0.0004 |
-0.47% |
| 2024-04-12 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0844 |
0.0844 |
0.0848 |
0.0848 |
-0.0004 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0848 |
0.0848 |
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0.0845 |
0.0003 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0845 |
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-0.35% |
| 2024-04-09 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0848 |
0.0848 |
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0.0838 |
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1.19% |
| 2024-04-08 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0838 |
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-0.24% |
|
|
| 2024-04-03 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0840 |
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0.0841 |
-0.0001 |
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| 2024-04-02 |
010645 |
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0.0841 |
0.0841 |
0.0841 |
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| 2024-04-01 |
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0.0841 |
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0.0839 |
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0.0839 |
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| 2024-03-28 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0836 |
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| 2024-03-27 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0835 |
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0.0836 |
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-0.12% |
| 2024-03-26 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0836 |
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0.0840 |
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-0.48% |
| 2024-03-25 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0840 |
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0.0839 |
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| 2024-03-22 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0839 |
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0.0857 |
-0.0018 |
-2.10% |
| 2024-03-21 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0857 |
0.0857 |
0.0857 |
0.0857 |
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0.00% |
| 2024-03-20 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0857 |
0.0857 |
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0.0853 |
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0.47% |
| 2024-03-19 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0853 |
0.0853 |
0.0867 |
0.0867 |
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-1.61% |
| 2024-03-18 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0867 |
0.0867 |
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0.0863 |
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0.46% |
| 2024-03-15 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0863 |
0.0863 |
0.0863 |
0.0863 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0863 |
0.0863 |
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0.0869 |
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-0.69% |
|
|
| 2024-03-13 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0869 |
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0.0856 |
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| 2024-03-12 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0856 |
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0.0847 |
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1.06% |
| 2024-03-11 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0847 |
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0.0841 |
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| 2024-03-08 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0841 |
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0.0836 |
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| 2024-03-07 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0836 |
0.0836 |
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0.0843 |
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-0.83% |
| 2024-03-06 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0843 |
0.0843 |
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0.0838 |
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0.60% |
| 2024-03-05 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0838 |
0.0838 |
0.0853 |
0.0853 |
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-1.76% |
| 2024-03-04 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0853 |
0.0853 |
0.0838 |
0.0838 |
0.0015 |
1.79% |
| 2024-03-01 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0838 |
0.0838 |
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0.0834 |
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0.48% |
| 2024-02-29 |
010645 |
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0.0834 |
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0.0827 |
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0.85% |
| 2024-02-28 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0827 |
0.0827 |
0.0837 |
0.0837 |
-0.0010 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0837 |
0.0837 |
0.0828 |
0.0828 |
0.0009 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0828 |
0.0828 |
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0.0823 |
0.0005 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0823 |
0.0823 |
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0.0820 |
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0.37% |
| 2024-02-22 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0820 |
0.0820 |
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0.0812 |
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0.99% |
| 2024-02-21 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0812 |
0.0812 |
0.0810 |
0.0810 |
0.0002 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0810 |
0.0810 |
0.0803 |
0.0803 |
0.0007 |
0.87% |
| 2024-02-19 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0803 |
0.0803 |
0.0790 |
0.0790 |
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1.65% |
| 2024-02-08 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0790 |
0.0790 |
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0.0786 |
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0.51% |
| 2024-02-07 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0786 |
0.0786 |
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0.0775 |
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| 2024-02-06 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0775 |
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4.17% |
| 2024-02-05 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0744 |
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| 2024-02-02 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0751 |
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-2.09% |
| 2024-02-01 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0767 |
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0.0764 |
0.0003 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0764 |
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0.0777 |
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-1.67% |
| 2024-01-30 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
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0.0777 |
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0.0789 |
-0.0012 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0789 |
0.0789 |
0.0791 |
0.0791 |
-0.0002 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0791 |
0.0791 |
0.0810 |
0.0810 |
-0.0019 |
-2.35% |
| 2024-01-25 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0810 |
0.0810 |
0.0800 |
0.0800 |
0.0010 |
1.25% |
| 2024-01-24 |
010645 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 |
0.0800 |
0.0800 |
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0.0792 |
0.0008 |
1.01% |
