富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(富国全球健康生活主题(QDII)美元)基金净值查询(010645)

今天最新净值 0.1480 -0.0002 -0.13% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.1453 -0.0027 -1.7991%

累计净值：0.1480
成立日期：2020-12-24
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：23.2558亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君张慕禹彭陈晨

近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金累计收益率-7.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1480	0.1480	0.1482	0.1482	-0.0002	-0.13%
2025-12-24	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1482	0.1482	0.1476	0.1476	0.0006	0.41%
2025-12-23	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1476	0.1476	0.1477	0.1477	-0.0001	-0.07%
2025-12-22	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1477	0.1477	0.1493	0.1493	-0.0016	-1.08%
2025-12-19	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1493	0.1493	0.1457	0.1457	0.0036	2.41%
2025-12-18	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1457	0.1457	0.1465	0.1465	-0.0008	-0.55%
2025-12-17	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1465	0.1465	0.1462	0.1462	0.0003	0.21%
2025-12-16	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1462	0.1462	0.1477	0.1477	-0.0015	-1.02%
2025-12-15	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1477	0.1477	0.1539	0.1539	-0.0062	-4.20%
2025-12-12	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1539	0.1539	0.1544	0.1544	-0.0005	-0.32%

2025-12-11	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1544	0.1544	0.1553	0.1553	-0.0009	-0.58%
2025-12-10	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1553	0.1553	0.1570	0.1570	-0.0017	-1.09%
2025-12-09	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1570	0.1570	0.1563	0.1563	0.0007	0.45%
2025-12-08	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1563	0.1563	0.1573	0.1573	-0.0010	-0.64%
2025-12-05	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1573	0.1573	0.1574	0.1574	-0.0001	-0.06%
2025-12-04	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1574	0.1574	0.1546	0.1546	0.0028	1.78%
2025-12-03	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1546	0.1546	0.1572	0.1572	-0.0026	-1.68%
2025-12-02	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1572	0.1572	0.1599	0.1599	-0.0027	-1.72%
2025-12-01	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1599	0.1599	0.1597	0.1597	0.0002	0.13%
2025-11-28	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1597	0.1597	0.1605	0.1605	-0.0008	-0.50%
2025-11-27	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1605	0.1605	0.1593	0.1593	0.0012	0.75%
2025-11-26	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1593	0.1593	0.1574	0.1574	0.0019	1.19%
2025-11-25	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1574	0.1574	0.1558	0.1558	0.0016	1.02%
2025-11-24	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1558	0.1558	0.1511	0.1511	0.0047	3.02%
2025-11-21	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1511	0.1511	0.1568	0.1568	-0.0057	-3.77%

2025-11-20	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1568	0.1568	0.1546	0.1546	0.0022	1.40%
2025-11-19	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1546	0.1546	0.1557	0.1557	-0.0011	-0.71%
2025-11-18	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1557	0.1557	0.1572	0.1572	-0.0015	-0.96%
2025-11-17	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1572	0.1572	0.1593	0.1593	-0.0021	-1.34%
2025-11-14	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1593	0.1593	0.1563	0.1563	0.0030	1.88%
2025-11-13	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1563	0.1563	0.1508	0.1508	0.0055	3.52%
2025-11-12	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1508	0.1508	0.1484	0.1484	0.0024	1.59%
2025-11-11	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1484	0.1484	0.1479	0.1479	0.0005	0.34%
2025-11-10	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1479	0.1479	0.1449	0.1449	0.0030	2.03%
2025-11-07	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1449	0.1449	0.1480	0.1480	-0.0031	-2.14%
2025-11-06	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1480	0.1480	0.1474	0.1474	0.0006	0.41%
2025-11-05	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1474	0.1474	0.1476	0.1476	-0.0002	-0.14%
2025-11-04	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1476	0.1476	0.1522	0.1522	-0.0046	-3.12%
2025-11-03	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1522	0.1522	0.1508	0.1508	0.0014	0.92%
2025-10-31	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1508	0.1508	0.1446	0.1446	0.0062	4.11%
2025-10-30	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1446	0.1446	0.1471	0.1471	-0.0025	-1.73%
2025-10-29	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1471	0.1471	0.1482	0.1482	-0.0011	-0.74%
2025-10-28	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1482	0.1482	0.1499	0.1499	-0.0017	-1.15%
2025-10-27	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1499	0.1499	0.1477	0.1477	0.0022	1.47%
2025-10-24	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1477	0.1477	0.1481	0.1481	-0.0004	-0.27%
2025-10-23	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1481	0.1481	0.1494	0.1494	-0.0013	-0.87%
2025-10-22	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1494	0.1494	0.1520	0.1520	-0.0026	-1.74%
2025-10-21	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1520	0.1520	0.1521	0.1521	-0.0001	-0.07%
2025-10-20	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1521	0.1521	0.1509	0.1509	0.0012	0.79%
2025-10-17	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1509	0.1509	0.1532	0.1532	-0.0023	-1.52%
2025-10-16	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1532	0.1532	0.1513	0.1513	0.0019	1.24%
2025-10-15	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1513	0.1513	0.1479	0.1479	0.0034	2.25%
2025-10-14	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1479	0.1479	0.1534	0.1534	-0.0055	-3.72%
2025-10-13	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1534	0.1534	0.1551	0.1551	-0.0017	-1.10%
2025-09-29	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1596	0.1596	0.1568	0.1568	0.0028	1.79%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汽车智选混合A	0.9601	3.85%
富国汽车智选混合C	0.9419	3.85%
卫星ETF	1.3332	3.73%
富国资源精选混合发起式A	1.3707	3.59%
富国改革	0.7260	2.75%
富国转型机遇混合	2.0891	2.13%
新能源车LOF	1.1850	2.11%
锂电池	0.8514	2.09%
双碳ETF	1.0592	2.06%
化工50	0.8888	2.04%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1425	0.49%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0024	0.21%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6135	-0.05%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5682	-0.06%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9368	-0.21%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9355	-0.21%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4341	-0.26%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9839	-0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9831	-0.42%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.2166	0.42%