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富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(富国全球健康生活主题(QDII)美元)基金净值查询(010645)

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今天最新净值 0.1480 -0.0002 -0.13% 2025-12-25
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  • 累计净值：0.1480
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.2558亿
  • 最近资产：2.83亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰 宁君 张慕禹 彭陈晨
今年以来富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金累计收益率72.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1480 0.1480 0.1482 0.1482 -0.0002 -0.13%
2025-12-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1482 0.1482 0.1476 0.1476 0.0006 0.41%
2025-12-23 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1476 0.1476 0.1477 0.1477 -0.0001 -0.07%
2025-12-22 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1477 0.1477 0.1493 0.1493 -0.0016 -1.08%
2025-12-19 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1493 0.1493 0.1457 0.1457 0.0036 2.41%
2025-12-18 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1457 0.1457 0.1465 0.1465 -0.0008 -0.55%
2025-12-17 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1465 0.1465 0.1462 0.1462 0.0003 0.21%
2025-12-16 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1462 0.1462 0.1477 0.1477 -0.0015 -1.02%
2025-12-15 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1477 0.1477 0.1539 0.1539 -0.0062 -4.20%
2025-12-12 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1539 0.1539 0.1544 0.1544 -0.0005 -0.32%
2025-12-11 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1544 0.1544 0.1553 0.1553 -0.0009 -0.58%
2025-12-10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1553 0.1553 0.1570 0.1570 -0.0017 -1.09%
2025-12-09 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1570 0.1570 0.1563 0.1563 0.0007 0.45%
2025-12-08 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1563 0.1563 0.1573 0.1573 -0.0010 -0.64%
2025-12-05 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1573 0.1573 0.1574 0.1574 -0.0001 -0.06%
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2025-12-03 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1546 0.1546 0.1572 0.1572 -0.0026 -1.68%
2025-12-02 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1572 0.1572 0.1599 0.1599 -0.0027 -1.72%
2025-12-01 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1599 0.1599 0.1597 0.1597 0.0002 0.13%
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2025-11-26 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1593 0.1593 0.1574 0.1574 0.0019 1.19%
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2025-11-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1558 0.1558 0.1511 0.1511 0.0047 3.02%
2025-11-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1511 0.1511 0.1568 0.1568 -0.0057 -3.77%
2025-11-20 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1568 0.1568 0.1546 0.1546 0.0022 1.40%
2025-11-19 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1546 0.1546 0.1557 0.1557 -0.0011 -0.71%
2025-11-18 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1557 0.1557 0.1572 0.1572 -0.0015 -0.96%
2025-11-17 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1572 0.1572 0.1593 0.1593 -0.0021 -1.34%
2025-11-14 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1593 0.1593 0.1563 0.1563 0.0030 1.88%
2025-11-13 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1563 0.1563 0.1508 0.1508 0.0055 3.52%
2025-11-12 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1508 0.1508 0.1484 0.1484 0.0024 1.59%
2025-11-11 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1484 0.1484 0.1479 0.1479 0.0005 0.34%
2025-11-10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1479 0.1479 0.1449 0.1449 0.0030 2.03%
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2025-10-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1477 0.1477 0.1481 0.1481 -0.0004 -0.27%
2025-10-23 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1481 0.1481 0.1494 0.1494 -0.0013 -0.87%
2025-10-22 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1494 0.1494 0.1520 0.1520 -0.0026 -1.74%
2025-10-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1520 0.1520 0.1521 0.1521 -0.0001 -0.07%
2025-10-20 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1521 0.1521 0.1509 0.1509 0.0012 0.79%
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2025-08-27 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1566 0.1566 0.1620 0.1620 -0.0054 -3.33%
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2025-08-22 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1632 0.1632 0.1610 0.1610 0.0022 1.37%
2025-08-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1610 0.1610 0.1584 0.1584 0.0026 1.64%
2025-08-20 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1584 0.1584 0.1631 0.1631 -0.0047 -2.88%
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2025-08-15 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1662 0.1662 0.1612 0.1612 0.0050 3.10%
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2025-08-06 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1560 0.1560 0.1567 0.1567 -0.0007 -0.45%
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2025-08-04 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1503 0.1503 0.1495 0.1495 0.0008 0.54%
2025-08-01 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1495 0.1495 0.1538 0.1538 -0.0043 -2.80%
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2025-07-30 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1551 0.1551 0.1587 0.1587 -0.0036 -2.27%
2025-07-29 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1587 0.1587 0.1546 0.1546 0.0041 2.65%
2025-07-28 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1546 0.1546 0.1492 0.1492 0.0054 3.62%
2025-07-25 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1492 0.1492 0.1507 0.1507 -0.0015 -1.00%
2025-07-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1507 0.1507 0.1479 0.1479 0.0028 1.89%
2025-07-23 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1479 0.1479 0.1496 0.1496 -0.0017 -1.14%
2025-07-22 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1496 0.1496 0.1503 0.1503 -0.0007 -0.47%
2025-07-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-07-18 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1503 0.1503 0.1474 0.1474 0.0029 1.97%
2025-07-17 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1474 0.1474 0.1410 0.1410 0.0064 4.54%
2025-07-16 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1410 0.1410 0.1399 0.1399 0.0011 0.79%
2025-07-15 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1399 0.1399 0.1365 0.1365 0.0034 2.49%
2025-07-09 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1332 0.1332 0.1320 0.1320 0.0012 0.91%
2025-07-08 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1320 0.1320 0.1328 0.1328 -0.0008 -0.60%
2025-07-07 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1328 0.1328 0.1344 0.1344 -0.0016 -1.19%
2025-07-04 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1344 0.1344 0.1339 0.1339 0.0005 0.37%
2025-07-03 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1339 0.1339 0.1303 0.1303 0.0036 2.76%
2025-07-02 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1303 0.1303 0.1306 0.1306 -0.0003 -0.23%
2025-07-01 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1306 0.1306 0.1294 0.1294 0.0012 0.93%
2025-06-30 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1294 0.1294 0.1273 0.1273 0.0021 1.65%
2025-06-27 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1273 0.1273 0.1282 0.1282 -0.0009 -0.70%
2025-06-26 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1282 0.1282 0.1294 0.1294 -0.0012 -0.93%
2025-06-25 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1294 0.1294 0.1305 0.1305 -0.0011 -0.84%
2025-06-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1305 0.1305 0.1278 0.1278 0.0027 2.11%
2025-06-23 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1278 0.1278 0.1261 0.1261 0.0017 1.35%
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2025-02-19 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0914 0.0914 0.0907 0.0907 0.0007 0.77%
2025-02-18 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0907 0.0907 0.0901 0.0901 0.0006 0.67%
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2025-02-13 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0880 0.0880 0.0882 0.0882 -0.0002 -0.23%
2025-02-12 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0882 0.0882 0.0884 0.0884 -0.0002 -0.23%
2025-02-11 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0884 0.0884 0.0888 0.0888 -0.0004 -0.45%
2025-02-10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0888 0.0888 0.0883 0.0883 0.0005 0.57%
2025-02-07 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0883 0.0883 0.0879 0.0879 0.0004 0.46%
2025-02-06 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0879 0.0879 0.0872 0.0872 0.0007 0.80%
2025-02-05 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0872 0.0872 0.0866 0.0866 0.0006 0.69%
2025-01-27 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0866 0.0866 0.0865 0.0865 0.0001 0.12%
2025-01-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0865 0.0865 0.0858 0.0858 0.0007 0.82%
2025-01-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0862 0.0862 0.0856 0.0856 0.0006 0.70%
2025-01-13 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0826 0.0826 0.0832 0.0832 -0.0006 -0.72%
2025-01-10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0832 0.0832 0.0832 0.0832 0.0000 0.00%
2025-01-09 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0832 0.0832 0.0828 0.0828 0.0004 0.48%
2025-01-08 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0828 0.0828 0.0840 0.0840 -0.0012 -1.43%
2025-01-07 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0840 0.0840 0.0844 0.0844 -0.0004 -0.47%
2025-01-06 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0844 0.0844 0.0847 0.0847 -0.0003 -0.35%
2025-01-03 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0847 0.0847 0.0853 0.0853 -0.0006 -0.70%
2025-01-02 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0853 0.0853 0.0857 0.0857 -0.0004 -0.47%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国汽车智选混合A 0.9601 3.85%
富国汽车智选混合C 0.9419 3.85%
卫星ETF 1.3332 3.73%
富国资源精选混合发起式A 1.3707 3.59%
富国改革 0.7260 2.75%
富国转型机遇混合 2.0891 2.13%
新能源车LOF 1.1850 2.11%
锂电池 0.8514 2.09%
双碳ETF 1.0592 2.06%
化工50 0.8888 2.04%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1425 0.49%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0024 0.21%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6135 -0.05%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5682 -0.06%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9368 -0.21%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9355 -0.21%
易方达优质精选混合(QDII) 5.4341 -0.26%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9839 -0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9831 -0.42%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇 0.2166 0.42%
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