富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014683)
今天最新净值
0.9849
-0.0004 -0.0400%
2024-04-23
- 累计净值：0.9849
- 成立日期：2022-01-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1501亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张子炎
近一季富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C(014683)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0073 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0015 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-09 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-03-29 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0028 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-15 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-02-28 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-02-06 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-02-05 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-02-02 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-01-30 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-01-29 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-01-26 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
014683 |
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0082 |
0.86% |
