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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014683)

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今天最新净值 1.0635 0.0031 0.29% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0635
  • 成立日期：2022-01-14
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2496亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张子炎
今年以来富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C(014683)基金累计收益率7.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0635 1.0635 -0.0031 -0.29%
2025-12-12 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0604 1.0604 0.0031 0.29%
2025-12-11 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0636 1.0636 -0.0032 -0.30%
2025-12-10 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0636 1.0636 1.0623 1.0623 0.0013 0.12%
2025-12-09 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0639 1.0639 -0.0016 -0.15%
2025-12-08 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0616 1.0616 0.0023 0.22%
2025-12-05 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0584 1.0584 0.0032 0.30%
2025-12-04 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0584 1.0584 1.0580 1.0580 0.0004 0.04%
2025-12-03 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0596 1.0596 -0.0016 -0.15%
2025-12-02 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0596 1.0596 1.0613 1.0613 -0.0017 -0.16%
2025-12-01 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0613 1.0613 1.0584 1.0584 0.0029 0.27%
2025-11-28 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0584 1.0584 1.0566 1.0566 0.0018 0.17%
2025-11-27 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0569 1.0569 1.0554 1.0554 0.0015 0.14%
2025-11-25 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0514 1.0514 0.0040 0.38%
2025-11-24 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0514 1.0514 1.0496 1.0496 0.0018 0.17%
2025-11-21 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0580 1.0580 -0.0084 -0.80%
2025-11-20 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0593 1.0593 -0.0013 -0.12%
2025-11-19 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-11-18 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0623 1.0623 -0.0030 -0.28%
2025-11-17 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0642 1.0642 -0.0019 -0.18%
2025-11-14 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0685 1.0685 -0.0043 -0.40%
2025-11-13 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0685 1.0685 1.0647 1.0647 0.0038 0.36%
2025-11-12 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-11-11 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0658 1.0658 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0658 1.0658 1.0651 1.0651 0.0007 0.07%
2025-11-07 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0651 1.0651 1.0672 1.0672 -0.0021 -0.20%
2025-11-06 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0629 1.0629 0.0043 0.40%
2025-11-05 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0629 1.0629 1.0620 1.0620 0.0009 0.08%
2025-11-04 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0661 1.0661 -0.0041 -0.38%
2025-11-03 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0661 1.0661 1.0655 1.0655 0.0006 0.06%
2025-10-31 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0680 1.0680 -0.0025 -0.23%
2025-10-30 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0715 1.0715 -0.0035 -0.33%
2025-10-29 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0683 1.0683 0.0032 0.30%
2025-10-28 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0696 1.0696 -0.0013 -0.12%
2025-10-27 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0650 1.0650 0.0046 0.43%
2025-10-24 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0650 1.0650 1.0591 1.0591 0.0059 0.56%
2025-10-23 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0591 1.0591 1.0600 1.0600 -0.0009 -0.08%
2025-10-22 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0600 1.0600 1.0618 1.0618 -0.0018 -0.17%
2025-10-21 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0561 1.0561 0.0057 0.54%
2025-10-20 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0561 1.0561 1.0537 1.0537 0.0024 0.23%
2025-10-17 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0608 1.0608 -0.0071 -0.67%
2025-10-16 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0608 1.0608 1.0618 1.0618 -0.0010 -0.09%
2025-10-15 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0558 1.0558 0.0060 0.57%
2025-10-14 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0635 1.0635 -0.0077 -0.72%
2025-10-13 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0652 1.0652 -0.0017 -0.16%
2025-09-29 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0650 1.0650 1.0603 1.0603 0.0047 0.44%
2025-09-26 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0652 1.0652 -0.0049 -0.46%
2025-09-25 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0652 1.0652 1.0644 1.0644 0.0008 0.08%
2025-09-24 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0615 1.0615 0.0029 0.27%
2025-09-23 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0635 1.0635 -0.0020 -0.19%
2025-09-22 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0606 1.0606 0.0029 0.27%
2025-09-17 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0613 1.0613 0.0024 0.23%
2025-09-16 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0613 1.0613 1.0601 1.0601 0.0012 0.11%
2025-09-15 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0601 1.0601 1.0610 1.0610 -0.0009 -0.08%
2025-09-12 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2025-09-11 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0535 1.0535 0.0072 0.68%
2025-09-10 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0525 1.0525 0.0010 0.10%
2025-09-09 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0525 1.0525 1.0539 1.0539 -0.0014 -0.13%
2025-09-08 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0545 1.0545 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0450 1.0450 0.0095 0.91%
2025-09-04 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0546 1.0546 -0.0096 -0.91%
2025-09-03 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0555 1.0555 -0.0009 -0.09%
2025-09-02 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0555 1.0555 1.0612 1.0612 -0.0057 -0.54%
2025-09-01 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0612 1.0612 1.0559 1.0559 0.0053 0.50%
2025-08-29 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0531 1.0531 0.0028 0.27%
2025-08-28 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0492 1.0492 0.0039 0.37%
2025-08-27 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0540 1.0540 -0.0048 -0.46%
2025-08-26 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0540 1.0540 1.0542 1.0542 -0.0002 -0.02%
2025-08-25 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0542 1.0542 1.0480 1.0480 0.0062 0.59%
2025-08-22 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0437 1.0437 0.0043 0.41%
2025-08-21 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0442 1.0442 -0.0005 -0.05%
2025-08-20 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0417 1.0417 0.0025 0.24%
2025-08-19 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0427 1.0427 -0.0010 -0.10%
2025-08-18 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0427 1.0427 1.0403 1.0403 0.0024 0.23%
2025-08-15 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0364 1.0364 0.0039 0.38%
2025-08-14 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0392 1.0392 -0.0028 -0.27%
2025-08-13 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0344 1.0344 0.0048 0.46%
2025-08-12 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2025-08-11 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0331 1.0331 0.0011 0.11%
2025-08-08 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-08-07 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06%
2025-08-06 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0311 1.0311 0.0026 0.25%
2025-08-05 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0286 1.0286 0.0025 0.24%
2025-08-04 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0256 1.0256 0.0030 0.29%
2025-08-01 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0269 1.0269 -0.0013 -0.13%
2025-07-31 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0293 1.0293 -0.0024 -0.23%
2025-07-30 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0305 1.0305 -0.0012 -0.12%
2025-07-29 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0287 1.0287 0.0018 0.17%
2025-07-28 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0262 1.0262 0.0025 0.24%
2025-07-25 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0275 1.0275 -0.0013 -0.13%
2025-07-24 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0266 1.0266 0.0009 0.09%
2025-07-23 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0274 1.0274 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0264 1.0264 0.0010 0.10%
2025-07-21 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0252 1.0252 0.0012 0.12%
2025-07-18 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0239 1.0239 0.0013 0.13%
2025-07-17 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0204 1.0204 0.0035 0.34%
2025-07-16 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-07-15 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0182 1.0182 0.0022 0.22%
2025-07-09 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0176 1.0176 -0.0009 -0.09%
2025-07-08 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0159 1.0159 0.0017 0.17%
2025-07-07 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0167 1.0167 -0.0008 -0.08%
2025-07-04 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-07-03 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0145 1.0145 0.0021 0.21%
2025-07-02 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0154 1.0154 -0.0009 -0.09%
2025-07-01 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0135 1.0135 0.0019 0.19%
2025-06-30 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0111 1.0111 0.0024 0.24%
2025-06-27 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0104 1.0104 0.0007 0.07%
2025-06-26 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0111 1.0111 -0.0007 -0.07%
2025-06-25 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0091 1.0091 0.0020 0.20%
2025-06-24 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0064 1.0064 0.0027 0.27%
2025-06-23 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0048 1.0048 0.0016 0.16%
2025-06-20 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0052 1.0052 -0.0004 -0.04%
2025-06-19 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0088 1.0088 -0.0036 -0.36%
2025-06-18 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-06-17 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0108 1.0108 -0.0021 -0.21%
2025-06-16 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0098 1.0098 0.0010 0.10%
2025-06-12 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0106 1.0106 0.0013 0.13%
2025-06-11 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0086 1.0086 0.0020 0.20%
2025-06-10 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0091 1.0091 -0.0005 -0.05%
2025-06-09 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0060 1.0060 0.0031 0.31%
2025-06-06 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2025-06-05 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2025-06-04 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0025 1.0025 0.0026 0.26%
2025-06-03 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0003 1.0003 0.0022 0.22%
2025-05-30 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0017 1.0017 -0.0014 -0.14%
2025-05-29 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 0.9990 0.9990 0.0027 0.27%
2025-05-28 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.06%
2025-05-27 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0005 1.0005 -0.0008 -0.08%
2025-05-23 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0020 1.0020 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0033 1.0033 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2025-05-20 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9986 0.9986 0.0029 0.29%
2025-05-19 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9978 0.9978 0.0008 0.08%
2025-05-16 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9998 0.9998 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9984 0.9984 0.0014 0.14%
2025-05-13 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9989 0.9989 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-05-09 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2025-05-07 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2025-05-06 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9924 0.9924 0.0039 0.39%
2025-04-30 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9912 0.9912 0.0012 0.12%
2025-04-29 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-04-28 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9918 0.9918 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06%
2025-04-22 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9893 0.9893 0.0019 0.19%
2025-04-21 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9856 0.9856 0.0037 0.38%
2025-04-18 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2025-04-17 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9849 0.9849 0.0007 0.07%
2025-04-16 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9878 0.9878 -0.0029 -0.29%
2025-04-15 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9879 0.9879 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9844 0.9844 0.0035 0.36%
2025-04-11 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9818 0.9818 0.0026 0.26%
2025-04-10 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9761 0.9761 0.0057 0.58%
2025-04-09 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-04-08 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9717 0.9717 0.0014 0.14%
2025-04-07 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9948 0.9948 -0.0231 -2.32%
2025-04-03 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9968 0.9968 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-04-01 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9945 0.9945 0.0020 0.20%
2025-03-31 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9965 0.9965 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9982 0.9982 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9975 0.9975 0.0007 0.07%
2025-03-26 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2025-03-25 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9976 0.9976 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9977 0.9977 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 1.0015 1.0015 -0.0038 -0.38%
2025-03-20 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0031 1.0031 -0.0016 -0.16%
2025-03-19 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0017 1.0017 0.0018 0.18%
2025-03-17 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50%
2025-03-13 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9989 0.9989 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-03-11 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9992 0.9992 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0015 1.0015 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9971 0.9971 0.0044 0.44%
2025-03-05 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9953 0.9953 0.0018 0.18%
2025-03-04 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9935 0.9935 0.0018 0.18%
2025-03-03 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9926 0.9926 0.0009 0.09%
2025-02-28 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 1.0008 1.0008 -0.0082 -0.82%
2025-02-27 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0020 1.0020 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9987 0.9987 0.0033 0.33%
2025-02-25 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0005 1.0005 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0025 1.0025 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 0.9984 0.9984 0.0041 0.41%
2025-02-20 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2025-02-19 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9942 0.9942 0.0041 0.41%
2025-02-18 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9980 0.9980 -0.0038 -0.38%
2025-02-17 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2025-02-14 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9948 0.9948 0.0022 0.22%
2025-02-13 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9980 0.9980 -0.0032 -0.32%
2025-02-12 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9946 0.9946 0.0034 0.34%
2025-02-11 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9957 0.9957 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9935 0.9935 0.0022 0.22%
2025-02-07 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9902 0.9902 0.0033 0.33%
2025-02-06 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9835 0.9835 0.0067 0.68%
2025-02-05 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9821 0.9821 0.0014 0.14%
2025-01-27 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2025-01-24 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9796 0.9796 0.0035 0.36%
2025-01-21 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9810 0.9810 0.0014 0.14%
2025-01-13 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9699 0.9699 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9699 0.9699 0.9745 0.9745 -0.0046 -0.47%
2025-01-09 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9741 0.9741 0.0004 0.04%
2025-01-08 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9751 0.9751 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9721 0.9721 0.0030 0.31%
2025-01-06 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9730 0.9730 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9778 0.9778 -0.0048 -0.49%
2025-01-02 014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9832 0.9832 -0.0054 -0.55%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
金科富国 0.8738 0.78%
卫星ETF 1.1431 0.65%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
智能汽车 1.0918 0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.1000 0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1258 0.33%
富国绝对收益A 1.1880 0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
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