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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014683)

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今天最新净值 1.0635 0.0031 0.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0635
成立日期：2022-01-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2496亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一月富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C(014683)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0635	1.0635	-0.0031	-0.29%
2025-12-12	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0604	1.0604	0.0031	0.29%
2025-12-11	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0636	1.0636	-0.0032	-0.30%
2025-12-10	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0623	1.0623	0.0013	0.12%
2025-12-09	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0639	1.0639	-0.0016	-0.15%
2025-12-08	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0616	1.0616	0.0023	0.22%
2025-12-05	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0584	1.0584	0.0032	0.30%
2025-12-04	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0580	1.0580	0.0004	0.04%
2025-12-03	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0596	1.0596	-0.0016	-0.15%
2025-12-02	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0613	1.0613	-0.0017	-0.16%

2025-12-01	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0584	1.0584	0.0029	0.27%
2025-11-28	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0566	1.0566	0.0018	0.17%
2025-11-27	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0569	1.0569	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0554	1.0554	0.0015	0.14%
2025-11-25	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0514	1.0514	0.0040	0.38%
2025-11-24	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0496	1.0496	0.0018	0.17%
2025-11-21	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0580	1.0580	-0.0084	-0.80%
2025-11-20	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0593	1.0593	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%
2025-11-18	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0623	1.0623	-0.0030	-0.28%
2025-11-17	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0642	1.0642	-0.0019	-0.18%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%