前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(009160)
今天最新净值
1.0703
0.0002 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值：1.0703
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0187亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：孙连玉 须智宸
近一季前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一季,前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C(009160)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0701 |
1.0701 |
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0.02% |
| 2024-04-24 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0689 |
1.0689 |
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0.11% |
| 2024-04-23 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0705 |
1.0705 |
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-0.15% |
| 2024-04-22 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0705 |
1.0705 |
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1.0720 |
-0.0015 |
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| 2024-04-19 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0723 |
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1.0712 |
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| 2024-04-17 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0712 |
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1.0654 |
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0.54% |
| 2024-04-16 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0654 |
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1.0703 |
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| 2024-04-15 |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0703 |
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| 2024-04-12 |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0675 |
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|
|
| 2024-04-11 |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0660 |
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| 2024-04-09 |
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1.0676 |
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1.0662 |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0662 |
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1.0690 |
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| 2024-04-03 |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0690 |
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1.0684 |
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0.06% |
| 2024-04-02 |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0684 |
1.0684 |
1.0684 |
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0.00% |
| 2024-04-01 |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0684 |
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1.0641 |
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| 2024-03-29 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0641 |
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1.0608 |
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0.31% |
| 2024-03-28 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0608 |
1.0608 |
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1.0581 |
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0.26% |
| 2024-03-27 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0581 |
1.0581 |
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| 2024-03-26 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0621 |
1.0622 |
1.0622 |
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-0.01% |
| 2024-03-25 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0622 |
1.0622 |
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1.0645 |
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-0.22% |
| 2024-03-22 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0645 |
1.0645 |
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1.0672 |
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| 2024-03-21 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0672 |
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1.0674 |
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-0.02% |
| 2024-03-20 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0674 |
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1.0660 |
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|
|
| 2024-03-19 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0644 |
1.0644 |
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0.27% |
| 2024-03-15 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0624 |
1.0624 |
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| 2024-03-14 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0624 |
1.0624 |
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1.0632 |
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-0.08% |
| 2024-03-13 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0632 |
1.0632 |
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1.0638 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0638 |
1.0638 |
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1.0652 |
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-0.13% |
| 2024-03-11 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
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1.0609 |
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0.18% |
| 2024-03-07 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0619 |
1.0619 |
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-0.09% |
| 2024-03-06 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0530 |
1.0530 |
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0.60% |
| 2024-02-28 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-02-27 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0551 |
1.0551 |
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1.0520 |
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| 2024-02-21 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
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1.0488 |
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| 2024-02-20 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0488 |
1.0488 |
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1.0466 |
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| 2024-02-19 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0466 |
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1.0438 |
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| 2024-02-08 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
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1.0438 |
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1.0390 |
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| 2024-02-07 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0390 |
1.0390 |
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1.0329 |
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| 2024-02-06 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0111 |
1.09% |
| 2024-02-05 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-01-29 |
009160 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0031 |
-0.30% |
