基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A) - 基金主页(代码:021327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0843 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4249 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0843
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1103亿
最近资产：0.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.82%	-3.73%	-12.69%	-19.17%	-13.76%	25.47%	-	45.52%
同类排名	4245/4773	5022/5467	5339/5421	4682/5238	3606/4400	2471/2954		-

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0994	1.39%
2026-09-17	1.0843	-0.03%
2026-09-16	1.0846	-1.01%
2026-09-15	1.0956	-1.55%
2026-09-14	1.1126	0.30%
2026-09-11	1.1093	-1.51%

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0500	0.48%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0600	0.21%	-2.29%
002028	思源电气	0.0300	0.14%	1.59%
000338	潍柴动力	0.2200	0.13%	5.19%
300124	汇川技术	0.0800	0.13%	1.18%
000425	徐工机械	0.3400	0.08%	2.68%
300014	亿纬锂能	0.0500	0.07%	-1.45%
002709	天赐材料	0.0500	0.05%	0.39%
000157	中联重科	0.2000	0.04%	3.45%
002595	豪迈科技	0.0200	0.04%	2.18%

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金档案

基金代码	021327	基金简称	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-04-24~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡卡尔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%