富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A)基金净值查询(021327)
今天最新净值
1.2852
-0.0303 -2.30%
2025-12-17
- 累计净值：1.2852
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1103亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔
近一月富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询
近一月,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金累计收益率-6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3069 |
1.3069 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0217 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2852 |
1.2852 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0303 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0171 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0166 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0206 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3025 |
1.3025 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0080 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-03 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2945 |
1.2945 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0125 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2791 |
1.2791 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0457 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0198 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0261 |
-1.91% |
