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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A)基金净值查询(021327)

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今天最新净值 1.0846 -0.0110 -1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4249 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0846
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1103亿
最近资产：0.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一周富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金累计收益率-4.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0843	1.0843	1.0846	1.0846	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0846	1.0846	1.0956	1.0956	-0.0110	-1.01%
2026-09-15	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0956	1.0956	1.1126	1.1126	-0.0170	-1.55%
2026-09-14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1126	1.1126	1.1093	1.1093	0.0033	0.30%
2026-09-11	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1093	1.1093	1.1263	1.1263	-0.0170	-1.51%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%